PIMCO Low Average Duration Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0DNWS ISIN: IE0032379681


10,03 USD
+0,50 % +0,05
Börse
Stand 17.03.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 938,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0032379681
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott A. Math..
Auflagedatum 05.12.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 +2,3 % +19,3 %
8,86 -9,3 % -7,5 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,5 % USA
4,6 % Großbritannien
2,0 % Japan
1,9 % Niederlande
1,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4056
17.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,03
17.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  21,840 % USA 22/24
  17,080 % USA 22/24
  8,200 % USA 22/24
  5,200 % Fannie Mae 4%
  5,050 % Fannie Mae 4,5%
  4,480 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,000 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  0,990 % FED.H.LN M. 20/25 MTN
  0,980 % FED.H.LN M. 20/25
  0,950 % FED.H.LN M. 20/25 MTN
  32,230 % übrige Positionen

Länder

  71,490 % USA
  4,590 % Großbritannien
  1,970 % Japan
  1,900 % Niederlande
  1,770 % Irland
  1,550 % Kayman Inseln
  1,120 % Schweiz
  1,050 % Frankreich
  1,020 % Deutschland
  0,810 % Italien
  0,680 % Australien
  0,550 % Spanien
  0,360 % Dänemark
  0,360 % Schweden
  0,330 % Luxemburg
  0,260 % Südkorea
  0,250 % Supranational
  0,240 % Israel
  0,140 % Kanada
  9,560 % übrige Länder

Währungen

  81,650 % US Dollar
  4,300 % Euro
  3,050 % Pfund Sterling
  0,940 % Australische Dollar
  0,250 % Südafrikanischer Rand
  0,240 % Israelischer Shekel
  9,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.