PIMCO Low Average Duration Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A0DNWS ISIN: IE0032379681
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0032379681 | ||
| WKN | A0DNWS | ||
| Zielmarktkriterien |
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|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Gold |
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-- |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,43 | -2,3 % | +7,3 % | |||
| 3,17 | -1,2 % | -2,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | USA |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kasse |
| 2,5 % | Japan |
| 2,3 % | Cayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,0204
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
10,67
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,970 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 4,610 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 4,490 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 4,470 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
| 3,560 % | CMB 0,0 04.0 | |
| 3,330 % | CASH MGMT BILL | |
| 2,970 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 2,340 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 1,720 % | Ginnie Mae | |
| 1,670 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
| 65,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,620 % | USA | |
| 6,640 % | Großbritannien | |
| 3,980 % | Kasse | |
| 2,490 % | Japan | |
| 2,280 % | Cayman Inseln | |
| 2,120 % | Niederlande | |
| 1,450 % | Deutschland | |
| 1,360 % | Frankreich | |
| 1,070 % | Australien | |
| 0,900 % | Hong Kong | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,510 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Guernsey | |
| 0,350 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Italien | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 32,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,560 % | US Dollar | |
| 4,630 % | Pfund Sterling | |
| 2,660 % | Euro | |
| 1,220 % | Australische Dollar | |
| 13,930 % | übrige Währungen |
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