PIMCO Low Average Duration Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A0DNWS ISIN: IE0032379681
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0032379681 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,55 | -0,3 % | +4,6 % | |||
| 3,47 | -0,5 % | +11,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,8 % | USA |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Japan |
| 2,3 % | Niederlande |
| 1,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,0886
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
10,65
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,270 % | UMBS 15YR TBA(REG B) | |
| 4,540 % | TREASURY BILL ZERO% 30.09.2021 Uns | |
| 4,420 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 4,290 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
| 2,880 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 2,540 % | TREASURY BILL | |
| 2,460 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 2,140 % | TREASURY BILL | |
| 1,800 % | TREASURY BILL SR 0% 02 SEP 2021 | |
| 1,720 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 67,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,830 % | USA | |
| 7,640 % | Großbritannien | |
| 4,210 % | Japan | |
| 2,270 % | Niederlande | |
| 1,480 % | Deutschland | |
| 0,980 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Cayman Inseln | |
| 0,810 % | Australien | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,640 % | Frankreich | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Peru | |
| 0,320 % | Irland | |
| 0,290 % | Italien | |
| 0,290 % | Guernsey | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,220 % | Spanien | |
| 0,210 % | Saudi-Arabien | |
| 28,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,310 % | US Dollar | |
| 7,170 % | Pfund Sterling | |
| 5,540 % | Euro | |
| 2,140 % | Israelischer Shekel | |
| 1,140 % | Australische Dollar | |
| 0,500 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 15,070 % | übrige Währungen |
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