PIMCO Low Average Duration Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A0DNWS ISIN: IE0032379681
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 938,93 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0032379681 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,62 | +2,3 % | +19,3 % | |||
| 8,86 | -9,3 % | -7,5 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | USA |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Japan |
| 1,9 % | Niederlande |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4056
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,03
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 21,840 % | USA 22/24 | |
| 17,080 % | USA 22/24 | |
| 8,200 % | USA 22/24 | |
| 5,200 % | Fannie Mae 4% | |
| 5,050 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 4,480 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 3,000 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 0,990 % | FED.H.LN M. 20/25 MTN | |
| 0,980 % | FED.H.LN M. 20/25 | |
| 0,950 % | FED.H.LN M. 20/25 MTN | |
| 32,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,490 % | USA | |
| 4,590 % | Großbritannien | |
| 1,970 % | Japan | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,550 % | Kayman Inseln | |
| 1,120 % | Schweiz | |
| 1,050 % | Frankreich | |
| 1,020 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Italien | |
| 0,680 % | Australien | |
| 0,550 % | Spanien | |
| 0,360 % | Dänemark | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,140 % | Kanada | |
| 9,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,650 % | US Dollar | |
| 4,300 % | Euro | |
| 3,050 % | Pfund Sterling | |
| 0,940 % | Australische Dollar | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,240 % | Israelischer Shekel | |
| 9,570 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.