DAX
24.125
-0,233
MDAX
29.832
+0,150
TecDAX
3.691
+0,890
NASDAQ 1..
24.916
+0,679
DOW JONE..
46.324
+0,096
S&P500 I..
6.693
+0,283
L&S BREN..
61,985
-0,705
Gold
4.265
+1,312
EUR/USD
1,1665
+0,171
Bitcoin ..
110.578
-0,133

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0DN67 ISIN: IE0032313243


33.03  USD
-0,030 -0,01
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,30 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0032313243
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 15.10.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,14 +0,5 % +0,8 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A0DN67 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 87,8 %
Großbritannien 8,4 %
Niederlande 5,4 %
Japan 3,2 %
Italien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,3629
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,03
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,230 % UMBS 30YR TBA(REG A)
6,490 % FNCL 4.00 08/20 TBA
4,880 % FNCL 4.50 08/20 TBA
4,410 % Fannie Mae or Freddie Mac
4,410 % FANNIE MAE
3,150 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
2,940 % Fannie Mae 3,5%
2,630 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,590 % US TREASURY 2044
2,460 % USA 15.11.2040 1,375
56,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,810 % USA
  8,400 % Großbritannien
  5,390 % Niederlande
  3,240 % Japan
  3,080 % Italien
  3,070 % Irland
  2,360 % Frankreich
  1,470 % Kanada
  1,340 % Deutschland
  1,320 % Luxemburg
  1,160 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,890 % Australien
  0,810 % Schweden
  0,790 % Supranational
  0,670 % Peru
  0,580 % Saudi-Arabien
  0,510 % Dänemark
  0,450 % Belgien
  0,440 % Südafrika
  0,370 % Ungarn
  0,280 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,210 % Brasilien
  0,160 % Finnland
  0,120 % Israel
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Guernsey
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  110,240 % US Dollar
  22,900 % Euro
  6,170 % Pfund Sterling
  1,090 % Japanische Yen
  1,070 % Australische Dollar
  0,950 % Kanadische Dollar
  0,670 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,440 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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