DAX
24.406
+0,822
MDAX
31.230
+0,553
TecDAX
3.946
+0,122
NASDAQ 1..
22.704
+0,030
DOW JONE..
44.288
+0,125
S&P500 I..
6.229
+0,051
L&S BREN..
70,57
+0,829
Gold
3.288
-0,442
EUR/USD
1,1706
-0,146
Bitcoin ..
108.826
-0,126

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Administrative USD ACC Fonds

WKN: A0DN65 ISIN: IE0032303764


29.42  USD
-0,102 -0,03
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,13 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0032303764
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 16.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,94 -2,7 % -8,6 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC, WKN: A0DN65 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,2 % USA
6,4 % Großbritannien
5,5 % Niederlande
3,2 % Japan
2,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0955
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,42
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,840 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
4,880 % 4% MAY TBA
4,280 % FNMA 30YR TBA(REG A)
4,080 % FNMA 30YR TBA(REG A)
3,630 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
3,510 % Fannie Mae 5%
3,170 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
2,600 % US TREASURY 2044
2,550 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,530 % USA 15.11.2040 1,375
61,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,230 % USA
  6,440 % Großbritannien
  5,480 % Niederlande
  3,170 % Japan
  2,930 % Irland
  2,710 % Italien
  2,600 % Frankreich
  1,880 % Kanada
  1,430 % Schweiz
  1,380 % Luxemburg
  1,280 % Deutschland
  0,940 % Spanien
  0,780 % Saudi-Arabien
  0,740 % Australien
  0,720 % Schweden
  0,710 % Supranational
  0,580 % Peru
  0,410 % Belgien
  0,400 % Südafrika
  0,320 % Ungarn
  0,300 % Dänemark
  0,280 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,200 % Brasilien
  0,140 % Finnland
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Israel
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Polen
  0,100 % Guernsey

Währungen

Anteil Währung
  107,790 % US Dollar
  21,190 % Euro
  4,230 % Pfund Sterling
  1,260 % Kanadische Dollar
  0,980 % Australische Dollar
  0,610 % Japanische Yen
  0,580 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,400 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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