Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 5,80 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032125126 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,18 | +3,5 % | -12,7 % |
9,33 | +2,1 % | -14,8 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Frankreich |
23,3 % | Deutschland |
18,8 % | Italien |
12,6 % | Spanien |
5,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,4204
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
95,945
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating sowie regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,030 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,810 % | BUNDANL.V.23/30 | |
0,770 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,660 % | SPANIEN 20/26 | |
0,640 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
0,610 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,610 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,600 % | FRANKREICH 22/38 O.A.T. | |
0,600 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,600 % | ITALIEN 24/27 | |
93,070 % | übrige Positionen |
24,000 % | Frankreich | |
23,300 % | Deutschland | |
18,800 % | Italien | |
12,600 % | Spanien | |
5,100 % | Niederlande | |
5,000 % | Belgien | |
3,100 % | Österreich | |
1,800 % | Portugal | |
1,700 % | Finnland | |
1,400 % | Irland | |
0,600 % | Barmittel* | |
2,600 % | übrige Länder |