Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 4,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032125126 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,84 | -11,6 % | -9,2 % | |||
14,53 | -14,4 % | -19,8 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,5 % | Frankreich |
22,5 % | Deutschland |
18,4 % | Italien |
12,4 % | Spanien |
5,0 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,1141
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
91,6849
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating sowie regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,670 % | ITALIEN 20/25 | |
1,320 % | SPANIEN 21/24 | |
1,240 % | ITALIEN 22/26 | |
1,000 % | SPANIEN 20/26 | |
0,830 % | B.T.P. 17-27 | |
0,810 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,750 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,740 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
0,740 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
0,720 % | SPANIEN 21/27 | |
90,180 % | übrige Positionen |
24,490 % | Frankreich | |
22,500 % | Deutschland | |
18,420 % | Italien | |
12,440 % | Spanien | |
5,010 % | Belgien | |
4,910 % | Niederlande | |
3,120 % | Österreich | |
1,780 % | Portugal | |
1,620 % | Finnland | |
1,580 % | Irland | |
1,310 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,450 % | Slowakei | |
0,400 % | Slowenien | |
0,110 % | Litauen | |
1,860 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |