DAX
23.181
-1,738
MDAX
28.493
-2,040
TecDAX
3.416
-1,733
NASDAQ 1..
24.483
-0,056
DOW JONE..
46.095
-0,014
S&P500 I..
6.617
-0,005
L&S BREN..
64,645
-0,216
Gold
4.094
+0,422
EUR/USD
1,1590
+0,090
Bitcoin ..
90.977
-1,879

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - L USD ACC Fonds

WKN: 801596 ISIN: IE0032098265


25.497011  EUR
-1,209 -0,3119
Börse
Stand 17.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0032098265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 07.04.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,40 -4,5 % +50,9 %
16,26 +6,2 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - L USD ACC, WKN: 801596 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 23,9 %
Informationstechnologie.. 15,1 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Sonstige Konsumgüter 12,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,1 %
Land Anteil
USA 45,8 %
Japan 14,5 %
Großbritannien 6,5 %
Kanada 3,8 %
Italien 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,497
17.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,55
17.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,910 % Industrie
  15,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,440 % Finanzdienstleistungen
  12,540 % Sonstige Konsumgüter
  10,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,190 % Rohstoffe
  4,500 % Energie
  4,270 % Immobilien
  2,110 % Versorger
  2,070 % Barmittel
  5,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,190 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,560 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
0,560 % VOLUTION GROUP LS -,01
0,550 % IMI PLC LS-,2857
0,550 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
0,470 % YAMANASHI CHUO BK
0,470 % LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
0,440 % SPIE S.A. EO 0,47
0,440 % DORMAKABA HOLDING AG
91,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,810 % USA
  14,510 % Japan
  6,450 % Großbritannien
  3,820 % Kanada
  2,560 % Italien
  2,550 % Deutschland
  2,140 % Schweden
  2,070 % Kasse
  1,910 % Frankreich
  1,760 % Schweiz
  1,230 % Irland
  1,050 % Belgien
  1,000 % Finnland
  0,930 % Dänemark
  0,900 % Niederlande
  0,740 % Spanien
  0,560 % Österreich
  0,560 % Israel
  0,560 % Portugal
  0,540 % Hong Kong
  0,530 % Singapur
  0,390 % Puerto Rico
  0,390 % Kayman Inseln
  0,360 % Bermuda
  0,290 % Taiwan
  0,200 % Guernsey
  0,190 % Monaco
  0,180 % Norwegen
  0,150 % Griechenland
  0,120 % Luxemburg
  5,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,000 % US Dollar
  14,520 % Japanische Yen
  12,150 % Euro
  6,610 % Pfund Sterling
  3,820 % Kanadische Dollar
  2,200 % Schwedische Krone
  2,200 % Schweizer Franken
  0,930 % Dänische Kronen
  0,530 % Israelischer Shekel
  0,470 % Hongkong-Dollar
  0,370 % Singapur-Dollar
  0,180 % Norwegische Krone
  2,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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