BNY Mellon US Dynamic Value Fund - C USD ACC Fonds

WKN: 750433 ISIN: IE0031688199


2,8616EUR
+1,84 % +0,0516
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0031688199
WKN 750433
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 13.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
39,36 -8,7 % +27,5 %
26,17 +11,8 % +42,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Industrie
14,5 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % IT-Software (Telekommun..
10,8 % Energie
Nach Ländern
90,3 % USA
4,1 % Irland
2,5 % Schweiz
1,2 % Niederlande
0,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,8616
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
3,3804
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage von mindestens US$ 1 Milliarde, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in die Vereinigten Staaten investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Großunternehmen investieren; sich auf Anteile von Unternehmen konzentrieren, die in relativer Hinsicht unterbewertet erscheinen im Vergleich zu den Vermögenswerten der Unternehmen; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. - Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage von mindestens US$ 1 Milliarde, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in die Vereinigten Staaten investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Großunternehmen investieren; sich auf Anteile von Unternehmen konzentrieren, die in relativer Hinsicht unterbewertet erscheinen im Vergleich zu den Vermögenswerten der Unternehmen; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. - Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,280 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Industrie
  14,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,180 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,850 % Energie
  10,310 % Sonstige Konsumgüter
  4,780 % Rohstoffe
  0,760 % Immobilien
  0,220 % Barmittel
  0,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,080 % JPMorgan Chase & Co
  4,010 % Berkshire Hathaway Inc
  3,160 % Goldman Sachs Group Inc/The
  3,050 % Medtronic PLC
  2,970 % PPL Corp
  2,850 % Morgan Stanley
  2,790 % Freeport-McMoRan Inc
  2,270 % Eaton Corp PLC
  2,270 % Alphabet Inc
  2,200 % Vulcan Materials Co
  70,350 % übrige Positionen

Länder

  90,310 % USA
  4,120 % Irland
  2,460 % Schweiz
  1,250 % Niederlande
  0,900 % Großbritannien
  0,220 % Kasse
  0,740 % übrige Länder

Währungen

  92,750 % US Dollar
  5,420 % Euro
  0,860 % Schweizer Franken
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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