Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814047 ISIN: IE0031619046


730,55 EUR
+1,04 % +7,50
Börse
Stand 29.03.23 - 18:30:46 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 647,09 Mio. USD
Symbol LM57
ISIN IE0031619046
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jim Stoeffel,..
Auflagedatum 08.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,34 -10,4 % +59,8 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,2 % Industrie
24,2 % Informationstechnologie..
16,3 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Rohstoffe
6,5 % Energie
Nach Ländern
89,1 % USA
1,9 % Großbritannien
1,2 % Kanada
1,1 % Irland
0,5 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
730,015
739,14
29.03.23 18:45 617
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
727,4636
28.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
788,44
28.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
730,55
29.03.23 18:30 0 40
gettex
731,32
29.03.23 18:32 0 39
Düsseldorf
728,68
29.03.23 17:45 0 11
Hamburg
727,06
29.03.23 08:04 0 1
Berlin
727,22
29.03.23 08:13 0 1
München
726,81
29.03.23 08:13 0 1
Frankfurt
729,093
29.03.23 08:22 0 1
Quotrix
733,905
29.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
730,55
29.03.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  30,220 % Industrie
  24,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,300 % Sonstige Konsumgüter
  7,730 % Rohstoffe
  6,540 % Energie
  4,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,990 % Finanzdienstleistungen
  1,080 % Immobilien
  5,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,380 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
  0,870 % MODINE MFG DL -,625
  0,860 % QUINSTREET INC DL-,01
  0,820 % VSE CORP. DL-,05
  0,800 % COHU INC. DL 1
  0,790 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
  0,780 % STONERIDGE INC.
  0,760 % WABASH NATL CORP. DL-,01
  0,740 % DUCOMMUN INC. DL-,01
  0,740 % AAR CORP. DL 1
  88,460 % übrige Positionen

Länder

  89,060 % USA
  1,910 % Großbritannien
  1,250 % Kanada
  1,130 % Irland
  0,470 % Thailand
  0,420 % Monaco
  0,290 % Frankreich
  0,180 % Deutschland
  0,180 % Griechenland
  5,110 % übrige Länder

Währungen

  93,470 % US Dollar
  1,250 % Kanadische Dollar
  0,640 % Pfund Sterling
  0,470 % Euro
  4,170 % übrige Währungen
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