DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,59
-0,414
Gold
3.341
+0,312
EUR/USD
1,1784
+0,129
Bitcoin ..
109.202
-0,376

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814047 ISIN: IE0031619046


842.84  EUR
1,492 +12,39
Börse
Stand 03.07.25 - 08:08:36 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 853,38 Mio. USD
Symbol LM57
ISIN IE0031619046
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 08.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,90 -2,1 % +100,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD DIS, WKN: 814047 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
26,2 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Energie
Nach Ländern
86,0 % USA
4,6 % Kanada
3,0 % Großbritannien
0,6 % Israel
0,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
850,05
864,075
04.07.25 07:42 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
847,9432
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.000,53
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
852,70
03.07.25 21:55 0 49
Frankfurt
852,071
03.07.25 19:25 0 18
Düsseldorf
851,191
03.07.25 21:45 0 17
Hamburg
842,84
03.07.25 08:08 0 3
Berlin
844,44
03.07.25 08:27 0 3
München
844,881
03.07.25 08:27 0 2
gettex
850,004
04.07.25 07:35 0 1
Quotrix
840,826
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
833,45
02.07.25 12:06 0 3

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,180 % Industrie
  11,000 % Sonstige Konsumgüter
  9,780 % Finanzdienstleistungen
  9,440 % Energie
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Rohstoffe
  0,310 % Immobilien
  3,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,880 % ARLO TECHS INC. DL-,001
0,880 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
0,870 % ASTRONICS CORP. DL-,01
0,870 % BWX TECHS INC. DL-,01
0,860 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,860 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
0,860 % NLIGHT INC DL-,0001
0,850 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,840 % ORION MARINE GROUP DL-,01
88,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,970 % USA
  4,580 % Kanada
  2,970 % Großbritannien
  0,580 % Israel
  0,580 % Jersey
  0,470 % Niederlande
  0,460 % Monaco
  0,450 % Irland
  0,440 % Frankreich
  0,160 % Thailand
  3,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,100 % US Dollar
  4,580 % Kanadische Dollar
  1,560 % Pfund Sterling
  0,910 % Euro
  0,580 % Israelischer Shekel
  2,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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