DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.905
+1,852
DOW JONE..
40.947
+0,826
S&P500 I..
5.629
+1,209
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.214
-1,781
EUR/USD
1,1328
+0,051
Bitcoin ..
96.245
+2,133

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814047 ISIN: IE0031619046


731.319  EUR
-0,570 -4,196
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 807,68 Mio. USD
Symbol LM57
ISIN IE0031619046
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 08.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,08 -13,2 % +85,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % Informationstechnologie..
24,6 % Industrie
11,3 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Energie
8,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
85,3 % USA
4,5 % Kanada
3,0 % Großbritannien
0,7 % Jersey
0,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
730,79
745,405
30.04.25 22:59 1.454
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
738,2473
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
840,79
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
736,45
30.04.25 21:56 0 54
gettex
731,319
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
727,353
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
727,702
30.04.25 19:38 0 14
Hamburg
730,84
30.04.25 08:07 0 3
Berlin
733,74
30.04.25 08:20 0 3
München
733,74
30.04.25 08:20 0 2
Quotrix
739,869
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
736,00
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,640 % Industrie
  11,340 % Sonstige Konsumgüter
  9,840 % Energie
  8,120 % Finanzdienstleistungen
  8,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,990 % Rohstoffe
  0,400 % Immobilien
  4,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,370 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,920 % ARLO TECHS INC. DL-,001
0,890 % LAKELAND INDS INC. DL-,01
0,880 % SELECT ENER.SVCS A DL-,01
0,830 % FARO TECHS INC. DL-,001
0,820 % SKYLINE CHAM.CORP.DL-0277
0,820 % SOLARIS OILFIELD A DL-,01
0,790 % A10 NETWORKS DL-,00001
0,790 % ICHOR HLDGS LTD DL-,0001
0,780 % VSE CORP. DL-,05
89,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,300 % USA
  4,490 % Kanada
  3,030 % Großbritannien
  0,740 % Jersey
  0,600 % Frankreich
  0,420 % Israel
  0,420 % Monaco
  0,390 % Irland
  0,300 % Niederlande
  0,150 % Thailand
  0,130 % Luxemburg
  4,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,130 % US Dollar
  4,490 % Kanadische Dollar
  1,830 % Pfund Sterling
  0,900 % Euro
  0,420 % Israelischer Shekel
  3,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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