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Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 814042 ISIN: IE0031615739
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 95,15 Mio. USD | ||
Symbol | LM55 | ||
ISIN | IE0031615739 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,42 | +1,3 % | -13,3 % |
5,05 | +4,5 % | -2,2 % |
13,06 | +10,5 % | +119,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
102,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 21:57 | 419 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
82,5394
|
13.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
89,59
|
13.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
81,566
|
14.03.25 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
81,85
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
82,07
|
14.03.25 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
82,553
|
14.03.25 | 08:26 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,900 % | US TSY N/B 2% 02/15/50 | |
1,450 % | UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000%.. | |
1,450 % | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750 | |
1,300 % | Federal National Mortgage Association .. | |
0,890 % | BHMS Mortgage Trust 2018 ATLS A 5.9441.. | |
0,880 % | FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/0.. | |
0,880 % | FNMA 3.5% 01/01/50 | |
0,830 % | Credit Suisse Mortgage Trust 2018 J1 B.. | |
0,770 % | FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/0.. | |
0,690 % | Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/0.. | |
88,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
102,410 % | USA |
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