Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814042 ISIN: IE0031615739


94,58EUR
-0,10 % -0,09
Börse
Stand 26.10.20 - 17:15:45 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
29.02.2020 Jahresbericht
31.08.2019 Halbjahresbericht
08.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.10.20   0,12 USD)
Fondsvolumen 330,72 Mio. USD
Symbol LM55
ISIN IE0031615739
WKN 814042
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 30.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,9123 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 -1,2 % +3,9 %
6,11 -1,6 % -9,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,7 % USA
1,6 % Großbritannien
1,5 % Cayman Inseln
0,9 % Niederlande
0,8 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
94,41
95,82
26.10.20 21:01 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,6875
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
112,29
23.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
94,61
26.10.20 19:40 0 25
München
95,06
26.10.20 17:14 0 17
Berlin
94,58
26.10.20 17:15 0 17
gettex
95,03
26.10.20 21:47 0 9
Hamburg
94,19
26.10.20 08:13 0 2

Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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29.02.2020 Jahresbericht
31.08.2019 Halbjahresbericht
08.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Legg Mason Global Funds..
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AB London , GB
Internet www.leggmason.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,560 % Western Asset Euro Liquidity Fund
  2,550 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  2,000 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,960 % TREASURY BOND (OTR)
  1,820 % USA 20/150550/1.25
  1,810 % TIPS 20190215 1 20490215
  1,470 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,380 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,240 % UMBS 15YR TBA(REG B)
  0,930 % TREASURY NOTE (OTR)
  79,280 % übrige Positionen

Länder

  58,660 % USA
  1,600 % Großbritannien
  1,470 % Cayman Inseln
  0,870 % Niederlande
  0,760 % Indonesien
  0,740 % Schweiz
  0,700 % Mexiko
  0,610 % Frankreich
  0,560 % Kolumbien
  0,520 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Spanien
  0,440 % Peru
  0,440 % Russland
  0,430 % Panama
  0,350 % Kanada
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Kasachstan
  0,340 % Katar
  0,280 % Uruguay
  0,250 % Österreich
  0,220 % Italien
  0,190 % Polen
  0,180 % Chile
  0,180 % Luxemburg
  0,170 % Australien
  0,170 % Kuwait
  0,150 % Schweden
  0,140 % Israel
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,100 % China
  28,200 % übrige Länder

Währungen

  96,850 % US Dollar
  3,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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