DAX
22.987
+1,860
MDAX
29.165
+2,439
TecDAX
3.773
+1,893
NASDAQ 1..
19.653
+1,958
DOW JONE..
41.422
+1,370
S&P500 I..
5.626
+1,679
L&S BREN..
70,51
+0,520
Gold
2.984
-0,207
EUR/USD
1,0882
+0,023
Bitcoin ..
83.609
+1,258

Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814042 ISIN: IE0031615739


81.85  EUR
-0,244 -0,20
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.22   0,18 USD)
Fondsvolumen 95,15 Mio. USD
Symbol LM55
ISIN IE0031615739
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bonnie Wongtr..
Auflagedatum 30.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 +1,3 % -13,3 %
5,05 +4,5 % -2,2 %
13,06 +10,5 % +119,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
102,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
81,729
82,9545
14.03.25 21:57 419
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,5394
13.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,59
13.03.25 08:00 -- 4
gettex
82,326
14.03.25 22:47 0 30
Düsseldorf
81,566
14.03.25 21:45 0 16
Berlin
81,85
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
82,07
14.03.25 08:05 0 3
München
82,553
14.03.25 08:26 0 1
Quotrix
85,861
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % US TSY N/B 2% 02/15/50
1,450 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000%..
1,450 % TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750
1,300 % Federal National Mortgage Association ..
0,890 % BHMS Mortgage Trust 2018 ATLS A 5.9441..
0,880 % FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/0..
0,880 % FNMA 3.5% 01/01/50
0,830 % Credit Suisse Mortgage Trust 2018 J1 B..
0,770 % FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/0..
0,690 % Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/0..
88,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  102,410 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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