Brandes Global Value Fund - I GBP ACC Fonds

WKN: 260188 ISIN: IE0031574423


54,07 GBP
-0,79 % -0,43
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 122,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031574423
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 +24,1 % +78,3 %
10,25 +22,7 % +81,6 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Finanzdienstleistungen
19,4 % Gesundheitsdienstleistu..
17,5 % Informationstechnologie..
15,2 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Energie
Nach Ländern
41,7 % USA
15,0 % Großbritannien
10,6 % Frankreich
3,8 % Südkorea
3,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,2295
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
54,07
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,890 % Finanzdienstleistungen
  19,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,160 % Sonstige Konsumgüter
  10,250 % Energie
  7,630 % Industrie
  3,430 % Rohstoffe
  2,060 % Barmittel und sonst. VM
  2,010 % Immobilien
  0,700 % Versorger
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,920 % UBS GROUP AG SF -,10
  2,790 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,720 % SHELL PLC WI ADR/2
  2,610 % GSK PLC LS-,3125
  2,570 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,560 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,470 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
  2,400 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  2,330 % MCKESSON DL-,01
  2,170 % COMCAST CORP. A DL-,01
  74,460 % übrige Positionen

Länder

  41,680 % USA
  14,970 % Großbritannien
  10,640 % Frankreich
  3,760 % Südkorea
  3,690 % Deutschland
  3,650 % China
  2,920 % Schweiz
  2,830 % Brasilien
  2,470 % Österreich
  2,060 % Barmittel und sonst. VM
  2,010 % Mexiko
  1,510 % Singapur
  1,370 % Irland
  1,250 % Niederlande
  1,220 %