Brandes Global Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: 260187 ISIN: IE0031574209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,28 | +46,8 % | +49,4 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Finanzwesen |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,8 % | Basiskonsumgüter |
| 7,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 41,7 % | USA |
| 16,0 % | Großbritannien |
| 11,8 % | Frankreich |
| 8,8 % | Global |
| 7,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,53
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 21,800 % | Finanzwesen | |
| 20,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,800 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,100 % | Energie | |
| 6,100 % | Industrie | |
| 5,800 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,500 % | Roh-, Hilfs- & Betrieb | |
| 3,700 % | IT | |
| 3,200 % | Branchenmix | |
| 2,500 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,800 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 2,900 % | Sanofi | |
| 2,800 % | GlaxoSmithKline PLC | |
| 2,620 % | Citigroup Inc | |
| 2,600 % | Bank of America Corp | |
| 2,560 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 2,490 % | Engie SA | |
| 2,330 % | UBS Group AG | |
| 2,280 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,190 % | Imperial Brands PLC | |
| 2,190 % | Publicis Groupe SA | |
| 75,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,700 % | USA | |
| 16,000 % | Großbritannien | |
| 11,800 % | Frankreich | |
| 8,800 % | Global | |
| 7,300 % | Südkorea | |
| 4,100 % | Schweiz | |
| 2,800 % | Mexico | |
| 2,300 % | China | |
| 1,900 % | Deutschland | |
| 1,800 % | Österreich | |
| 1,500 % | Malaysia |
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