Brandes Global Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: 260187 ISIN: IE0031574209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 118,98 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,65 | +21,7 % | +67,8 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 41,7 % | USA |
| 15,0 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Frankreich |
| 3,8 % | Südkorea |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,76
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 21,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,250 % | Energie | |
| 7,630 % | Industrie | |
| 3,430 % | Rohstoffe | |
| 2,060 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,010 % | Immobilien | |
| 0,700 % | Versorger | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,920 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,790 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,720 % | SHELL PLC WI ADR/2 | |
| 2,610 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,570 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,560 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,470 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 2,400 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 2,330 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 2,170 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 74,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,680 % | USA | |
| 14,970 % | Großbritannien | |
| 10,640 % | Frankreich | |
| 3,760 % | Südkorea | |
| 3,690 % | Deutschland | |
| 3,650 % | China | |
| 2,920 % | Schweiz | |
| 2,830 % | Brasilien | |
| 2,470 % | Österreich | |
| 2,060 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,010 % | Mexiko | |
| 1,510 % | Singapur | |
| 1,370 % | Irland | |
| 1,250 % | Niederlande | |
| 1,220 % | Malaysia | |
| 1,180 % | Italien | |
| 1,000 % | Taiwan | |
| 0,970 % | Thailand | |
| 0,820 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,410 % | US Dollar | |
| 24,140 % | Euro | |
| 11,520 % | Pfund Sterling | |
| 3,760 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,920 % | Schweizer Franken | |
| 2,830 % | Brasilianische Real | |
| 2,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,060 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,510 % | Singapur-Dollar | |
| 1,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,970 % | Thailändischer Baht | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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