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Brandes Global Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: 260187 ISIN: IE0031574209
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 194,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574209 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,63 | +5,0 % | +114,0 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Financials |
| 22,2 % | Health Care |
| 10,3 % | Consumer Staples |
| 9,8 % | Industrials |
| 8,7 % | Info. Tech. |
| Nach Ländern | |
| 43,2 % | United States |
| 13,8 % | United Kingdom |
| 11,2 % | France |
| 9,5 % | Global |
| 4,4 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,32
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
|---|---|
| Anschrift |
Alexandra House, The Sweepst..
D04 C7H2 Dublin , IE |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,400 % | Financials | |
| 22,200 % | Health Care | |
| 10,300 % | Consumer Staples | |
| 9,800 % | Industrials | |
| 8,700 % | Info. Tech. | |
| 8,600 % | Consumer Discret. | |
| 6,700 % | Energy | |
| 4,800 % | Communication Svcs. | |
| 3,000 % | Materials | |
| 1,600 % | Cash | |
| 0,700 % | Real Estate | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,060 % | Shell PLC | |
| 2,810 % | Sanofi SA | |
| 2,700 % | TotalEnergies SE | |
| 2,630 % | GSK PLC | |
| 2,610 % | McKesson Corp | |
| 2,610 % | Embraer SA | |
| 2,560 % | Erste Group Bank AG | |
| 2,420 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,210 % | UBS Group AG | |
| 2,170 % | Wells Fargo & Co | |
| 74,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,200 % | United States | |
| 13,800 % | United Kingdom | |
| 11,200 % | France | |
| 9,500 % | Global | |
| 4,400 % | Brazil | |
| 3,100 % | China | |
| 3,100 % | Switzerland | |
| 3,000 % | Hong Kong | |
| 2,600 % | Austria | |
| 2,500 % | South Korea | |
| 2,000 % | Mexico | |
| 1,600 % | Cash |
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