Brandes Global Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: 260187 ISIN: IE0031574209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 100,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574209 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,07 | +7,9 % | +43,6 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 21,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 45,9 % | USA |
| 15,4 % | Großbritannien |
| 10,2 % | Frankreich |
| 5,5 % | Südkorea |
| 4,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,59
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 22,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 21,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,000 % | Energie | |
| 9,050 % | Industrie | |
| 2,350 % | Rohstoffe | |
| 1,690 % | Immobilien | |
| 0,640 % | Versorger | |
| 1,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,970 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,950 % | GLAXOSMITHKLINE LS-,25 | |
| 2,860 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,820 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 2,780 % | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | |
| 2,620 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,610 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 2,440 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,410 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,300 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 73,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,880 % | USA | |
| 15,430 % | Großbritannien | |
| 10,160 % | Frankreich | |
| 5,540 % | Südkorea | |
| 4,920 % | China | |
| 2,860 % | Schweiz | |
| 2,650 % | Deutschland | |
| 2,440 % | Spanien | |
| 2,020 % | Österreich | |
| 1,690 % | Mexiko | |
| 1,600 % | Malaysia | |
| 1,300 % | Brasilien | |
| 1,080 % | Japan | |
| 1,070 % | Italien | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,870 % | US Dollar | |
| 20,950 % | Euro | |
| 13,150 % | Pfund Sterling | |
| 5,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,860 % | Schweizer Franken | |
| 1,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,600 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,300 % | Brasilianische Real | |
| 1,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,080 % | Japanische Yen | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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