Brandes Global Value Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 260185 ISIN: IE0031574084


25,19GBP
-0,94 % -0,24
Börse
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031574084
WKN 260185
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,6966 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,91 -10,9 % +3,6 %
18,80 +5,1 % +5,1 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Health Care
21,5 % Financials
9,0 % Consumer Staples
8,8 % Consumer Discret.
8,0 % Energy
Nach Ländern
34,9 % United States
17,6 % United Kingdom
12,7 % FRance
5,9 % South Korea
3,8 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,7133
19.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
25,19
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,200 % Health Care
  21,500 % Financials
  9,000 % Consumer Staples
  8,800 % Consumer Discret.
  8,000 % Energy
  6,300 % Industrials
  5,900 % Info.Tech.
  5,100 % Communication Svcs.
  3,000 % Utilities
  2,300 % Real Estate
  1,400 % Materials
  6,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,830 % Sanofi SA
  3,740 % GlaxoSmithKline Plc
  3,440 % Citigroup Inc.
  3,020 % Engie SA
  2,570 % McKesson Corporation
  2,420 % Merck & Co.
  2,330 % Fibra Uno Admin. SA de C.V.
  2,260 % Bank of America Corp.
  2,210 % Cardinal Health Inc.
  2,060 % UBS Group AG
  72,120 % übrige Positionen

Länder

  34,900 % United States
  17,600 % United Kingdom
  12,700 % FRance
  5,900 % South Korea
  3,800 % Switzerland
  2,300 % Japan
  2,300 % Italy
  2,300 % Mexico
  1,900 % Brazil
  1,600 % Netherlands
  14,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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