Brandes Global Value Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: 260185 ISIN: IE0031574084
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574084 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,68 | +25,1 % | +39,9 % | |||
| 11,09 | +12,1 % | +72,4 % | |||
| 11,82 | +18,8 % | +75,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Financials |
| 20,6 % | Health Care |
| 11,1 % | Consumer Discret. |
| 9,2 % | Energy |
| 8,7 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | United States |
| 15,8 % | United Kingdom |
| 10,6 % | France |
| 7,3 % | Global |
| 6,3 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,1111
|
26.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
35,15
|
26.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 25,300 % | Financials | |
| 20,600 % | Health Care | |
| 11,100 % | Consumer Discret. | |
| 9,200 % | Energy | |
| 8,700 % | Consumer Staples | |
| 6,700 % | Industrials | |
| 5,400 % | Communication Svcs. | |
| 4,700 % | Info. Tech. | |
| 3,300 % | Materials | |
| 2,500 % | Utilities | |
| 1,600 % | Real Estate | |
| 1,000 % | Cash |
Größte Positionen
| 3,260 % | UBS Group AG | |
| 2,790 % | Bank of America Corp | |
| 2,650 % | Merck & Co Inc | |
| 2,630 % | Wells Fargo & Co | |
| 2,620 % | Citigroup Inc | |
| 2,600 % | GlaxoSmithKline PLC | |
| 2,590 % | Sanofi | |
| 2,530 % | Erste Group Bank AG | |
| 2,150 % | BP PLC | |
| 2,150 % | Pfizer Inc | |
| 74,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,500 % | United States | |
| 15,800 % | United Kingdom | |
| 10,600 % | France | |
| 7,300 % | Global | |
| 6,300 % | South Korea | |
| 3,300 % | Switzerland | |
| 3,200 % | China | |
| 2,500 % | Austria | |
| 2,300 % | Mexico | |
| 2,200 % | Spain | |
| 2,000 % | Germany | |
| 1,000 % | Cash |
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