Merian Global Dynamic Bond Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0PC02 ISIN: IE0031386521


19,0237 USD
+0,65 % +0,1222
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 273,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031386521
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ariel Bezalel..
Auflagedatum 17.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,57 -0,1 % +27,4 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,3 % Kasse
11,3 % Großbritannien
5,1 % Luxemburg
3,1 % Frankreich
1,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,5269
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,0237
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  6,810 % USA 15.02.2042 2,375
  6,140 % Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 24
  4,620 % POLEN 22/33
  4,210 % AUSTRALIA 2033 140
  3,880 % USA 15.05.2053 3,625
  3,820 % AUSTRALIA 2039 147
  3,760 % USA 23/33
  3,400 % NEW ZEAL.,G. 20/28
  2,930 % USA 31.05.2028 3,625
  2,650 % Long Gilt Mar 24
  57,780 % übrige Positionen

Länder

  76,300 % Kasse
  11,320 % Großbritannien
  5,100 % Luxemburg
  3,100 % Frankreich
  1,810 % Italien
  1,800 % Indonesien
  1,720 % Spanien
  1,710 % Deutschland
  1,660 % Indien
  1,520 % Schweden