16.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.11.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 14,39 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031295821 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,6 % | -2,5 % | |||
0,41 | -0,7 % | -4,8 % | |||
29,71 | +6,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,9 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11.810,49
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'. Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
Internet | www2.goldmansachs.com |
Verwahrstelle | BNYM SA/NV Dublin Branch |
4,470 % | KBC BANK NV | |
1,850 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
1,660 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
1,260 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
1,210 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
1,030 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
1,020 % | European Stability Mechanism 20/03.12.20 | |
1,020 % | FRENCH REPUBLIC | |
0,990 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
0,960 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
84,530 % | übrige Positionen |
101,900 % | Euroland |