Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC Fonds
WKN: 551677 ISIN: IE0031295821
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,91 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031295821 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,09 | +1,0 % | -1,3 % | |||
| 0,17 | +0,8 % | -0,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | Kasse |
| 12,4 % | Frankreich |
| 7,8 % | Japan |
| 2,6 % | Schweden |
| 2,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.820,74
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,770 % | KBC BANK | |
| 1,960 % | LMA | |
| 1,110 % | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO.. | |
| 1,060 % | LA BANQUE POSTALE | |
| 1,050 % | MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH | |
| 1,050 % | JYSKE BANK A/S | |
| 0,990 % | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | |
| 0,990 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED | |
| 0,930 % | KBC BANK | |
| 0,930 % | MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH | |
| 86,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,830 % | Kasse | |
| 12,410 % | Frankreich | |
| 7,760 % | Japan | |
| 2,570 % | Schweden | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,530 % | Irland | |
| 1,440 % | Dänemark | |
| 1,340 % | USA | |
| 1,030 % | Österreich | |
| 0,960 % | Supranational | |
| 0,870 % | Finnland | |
| 0,860 % | Kanada | |
| 0,770 % | Deutschland | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 0,390 % | Euroland | |
| 0,120 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,170 % | Euro | |
| 64,830 % | übrige Währungen |
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