PineBridge Global Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0DJZS ISIN: IE0031295045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 04.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031295045 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,03 | +0,7 % | +5,0 % | |||
| 4,36 | -1,2 % | +6,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,4 % | United States |
| 14,6 % | Other |
| 10,2 % | France |
| 9,5 % | Spain |
| 9,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2315
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
23,7516
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er in Anleihen mit attraktiver Verzinsung und dem Potenzial von Kurssteigerungen investiert. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte mehrheitlich in Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen und Unternehmen. Die Verzinsung der Anleihen kann fest oder variabel sein, wobei deren Bonitätsbewertung jedoch mehrheitlich mindestens BBB- entsprechen muss (gemäß einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's). Für Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, greift der Teilfonds auf Devisenterminkontrakte zurück, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Devisen zu einem vereinbarten Wechselkurs.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
Größte Positionen
| 2,300 % | 3.34% CHINA DEV BANK 14/Jul/2025 | |
| 2,300 % | 3.23% CHINA DEV BANK 10/Jan/2025 | |
| 2,300 % | 4.032% BNP PARIBAS PERPETUAL | |
| 2,300 % | 2.89% CHINA DEV BANK 22/Jun/2025 | |
| 2,200 % | 1.75% UK TSY GILT 07/Sep/2037 | |
| 2,100 % | 3.43% CHINA DEV BANK 14/Jan/2027 | |
| 2,100 % | 2.7% SPANISH GOV'T 31/Oct/2048 | |
| 2,100 % | 1.7% JAPAN GOVT 30-YR 20/Mar/2044 | |
| 2,000 % | 4.7% SPANISH GOV'T 30/Jul/2041 | |
| 2,000 % | 3.25% AUSTRALIAN GOVT. 21/Jun/2039 | |
| 78,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,400 % | United States | |
| 14,600 % | Other | |
| 10,200 % | France | |
| 9,500 % | Spain | |
| 9,100 % | China | |
| 7,800 % | United Kingdom | |
| 7,200 % | Australia | |
| 5,200 % | Japan | |
| 4,200 % | Italy | |
| 1,100 % | Cash |
Währungen
| 99,700 % | USD | |
| 0,300 % | EUR |
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