Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 78,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031181930 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,69 | -0,3 % | -8,3 % | |||
6,67 | -0,9 % | -7,3 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,5 % | Deutschland |
22,2 % | Niederlande |
8,7 % | Frankreich |
8,5 % | USA |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.396,79
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf den Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden emittiert wurden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-Grade-Status haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Russell Investments kann eine Vielzahl von Verwaltungsstilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
13,250 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
11,870 % | NIEDERLANDE 22/32 | |
5,940 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
3,960 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,360 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
2,830 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
2,590 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
2,460 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
2,380 % | BARCLAYS 22/34 FLR MTN | |
51,360 % | übrige Positionen |
31,510 % | Deutschland | |
22,250 % | Niederlande | |
8,730 % | Frankreich | |
8,520 % | USA | |
7,000 % | Großbritannien | |
5,580 % | Spanien | |
2,890 % | Italien | |
2,620 % | Irland | |
2,180 % | Luxemburg | |
1,620 % | Schweiz | |
0,470 % | Portugal | |
0,440 % | Dänemark | |
0,330 % | Kasse | |
0,240 % | Finnland | |
5,620 % | übrige Länder |
99,680 % | Euro | |
0,320 % | übrige Währungen |