Russell Investment Company II Euro Fixed Income - F EUR ACC Fonds

WKN: 533802 ISIN: IE0031181930


1.489,07 EUR
-0,85 % -12,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031181930
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 09.04.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 -11,3 % -3,9 %
6,75 -11,7 % -0,5 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,7 % Deutschland
8,2 % Finnland
6,8 % Österreich
4,7 % Niederlande
2,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.489,07
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  22,000 % EURO-BUND FUTURE Sep22
  14,360 % BUNDANL.V.22/32
  7,600 % EUROPEAN UNION
  7,090 % ITALIEN 21/32
  5,490 % RUSS.I.III-R.I.EO LIQ.REO
  4,610 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  3,470 % FINNLAND 21/31
  2,460 % BUNDANL.V.21/31
  2,260 % ALLIANZ SE
  2,010 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN
  28,650 % übrige Positionen

Länder

  30,740 % Deutschland
  8,220 % Finnland
  6,770 % Österreich
  4,680 % Niederlande
  2,470 % Irland
  2,430 % Kasse
  2,310 % Luxemburg
  2,240 % Schweiz
  1,520 % Großbritannien
  1,490 % USA
  37,130 % übrige Länder

Währungen

  88,580 % Euro
  11,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.