Russell Investment Company II Euro Fixed Income - F EUR ACC Fonds

WKN: 533802 ISIN: IE0031181930


1.365,04 EUR
+0,00 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031181930
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 09.04.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,45 -10,5 % -12,9 %
9,01 -11,7 % -10,4 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % Deutschland
23,7 % Niederlande
9,0 % USA
8,6 % Großbritannien
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.365,04
30.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  18,610 % NIEDERLANDE 22/32
  9,880 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  7,110 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  5,230 % BUNDANL.V.22/32
  2,810 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  2,680 % ALLIANZ MTN 2022/2052
  2,510 % BARCLAYS 22/34 FLR MTN
  2,310 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  2,260 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  46,600 % übrige Positionen

Länder

  24,060 % Deutschland
  23,730 % Niederlande
  9,020 % USA
  8,620 % Großbritannien
  8,150 % Frankreich
  4,140 % Kasse
  2,260 % Luxemburg
  2,210 % Spanien
  2,000 % Dänemark
  1,780 % Italien
  1,750 % Singapur
  0,630 % Irland
  0,480 % Portugal
  0,250 % Finnland
  10,920 % übrige Länder

Währungen

  95,860 % Euro
  4,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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