Russell Investments Euro Fixed Income Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: 533802 ISIN: IE0031181930


1.426,47 EUR
+0,07 % +1,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031181930
Portrait

★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 09.04.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,05 +3,9 % -10,2 %
5,27 +4,4 % -10,3 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,5 % Deutschland
21,1 % Niederlande
10,8 % USA
7,1 % Frankreich
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.426,47
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf den Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden emittiert wurden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-Grade-Status haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Russell Investments kann eine Vielzahl von Verwaltungsstilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
Dublin 2 , IE
Internet russellinvestments.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  11,260 % NIEDERLANDE 22/32
  10,150 % BUND SCHATZANW. 22/24
  7,810 % BUNDANL.V.23/33
  5,410 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  3,200 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  2,900 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
  2,480 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  2,440 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  2,410 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  51,940 % übrige Positionen

Länder

  32,490 % Deutschland
  21,110 % Niederlande
  10,830 % USA
  7,140 % Frankreich
  6,950 % Großbritannien
  3,070 % Spanien
  2,890 % Irland
  2,620 % Schweiz
  2,480 % Luxemburg
  2,280 % Kasse
  1,150 % Belgien
  0,840 % Italien
  0,430 % Portugal
  0,380 % Dänemark
  0,220 % Finnland
  5,120 % übrige Länder

Währungen

  97,820 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":