Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 219,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031119542 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,05 | -2,2 % | +6,0 % | |||
8,67 | -3,6 % | -6,2 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,1 % | USA |
1,7 % | Kasse |
0,9 % | Frankreich |
0,9 % | Schweiz |
0,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,6745
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,41
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
20,120 % | USA 22/24 | |
12,060 % | USA 21/23 | |
5,490 % | USA 23/25 | |
4,960 % | United States Treasury Note/Bond | |
3,410 % | USA 23/24 | |
3,260 % | United States Treasury Note/Bond | |
1,770 % | USA 22/24 | |
1,600 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
1,290 % | CENTENE 19/27 | |
1,290 % | USA 23/28 | |
44,750 % | übrige Positionen |
66,120 % | USA | |
1,730 % | Kasse | |
0,920 % | Frankreich | |
0,900 % | Schweiz | |
0,900 % | Irland | |
0,610 % | Luxemburg | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Kanada | |
28,380 % | übrige Länder |
98,270 % | US Dollar | |
1,730 % | übrige Währungen |