Janus Henderson Flexible Income Fund - B1m USD DIS Fonds

WKN: 921668 ISIN: IE0031119104


9,9073 EUR
+0,70 % +0,0684
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.01.24   0,02 USD)
Fondsvolumen 495,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031119104
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Keoug..
Auflagedatum 24.12.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,82 -0,2 % -4,7 %
6,18 +2,6 % +0,4 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,9 % Banken
7,6 % Nichtzyklische Konsumgü..
4,3 % Technologie
3,7 % Versicherungen
3,2 % Elektrogeräte
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9073
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,64
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 67% (normalerweise jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

  8,900 % Banken
  7,620 % Nichtzyklische Konsumgüter
  4,330 % Technologie
  3,670 % Versicherungen
  3,240 % Elektrogeräte
  2,750 % Zyklische Konsumgüter
  2,500 % Energie
  2,500 % Investitionsgüter
  1,660 % Kommunikation
  1,370 % Broker/Vermögensverwalter/ Börsen
  61,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,800 % Fannie Mae Pool
  1,620 % USA 24/34
  1,350 % USA 24/29
  1,250 % Fannie Mae, TBA