DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.344
-0,699
EUR/USD
1,1667
-0,128
Bitcoin ..
120.184
+1,008

Janus Henderson Flexible Income Fund - B1m USD DIS Fonds

WKN: 921668 ISIN: IE0031119104


9.206493  EUR
-0,257 -0,0237
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.01.24 0,02 USD)
Fondsvolumen 517,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031119104
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Keoug..
Auflagedatum 24.12.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,62 -4,4 % -16,3 %
4,96 +4,7 % -5,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME FUND - B1M USD DIS, WKN: 921668 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
6,3 % Banken
4,9 % Nichtzyklische Konsumgü..
4,1 % Energie
3,6 % Zyklische Konsumgüter
3,6 % Investitionsgüter
Anteil Land
94,4 % Nordamerika
2,1 % Sonstige
1,0 % Afrika/Mittlerer Osten
0,5 % Europa
0,4 % Asien-Pazifik ohne Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2065
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,76
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,310 % Banken
  4,900 % Nichtzyklische Konsumgüter
  4,070 % Energie
  3,630 % Zyklische Konsumgüter
  3,560 % Investitionsgüter
  3,310 % Technologie
  3,150 % Versicherungen
  2,150 % Kommunikation
  2,140 % Broker/Vermögensverwalter/Börsen
  2,060 % Elektrogeräte
  64,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,370 % USA 25/35
2,070 % JHUE-A.B.S. Z HGDDLA
1,910 % USA 25/55
0,880 % BOOZ A.HAM. 25/35
0,850 % FED.H.LN M. 23/53 RA9851
0,760 % Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6
0,730 % MS CAP.I TR.15-UBS8 2048
0,710 % CH.COM./CORP 23/34
0,690 % CITIGROUP 24/34 FLR
0,650 % Fannie Mae Pool
87,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,420 % Nordamerika
  2,070 % Sonstige
  0,960 % Afrika/Mittlerer Osten
  0,470 % Europa
  0,360 % Asien-Pazifik ohne Japan
  1,720 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.