Janus Henderson Flexible Income Fund - B1m USD DIS Fonds
WKN: 921668 ISIN: IE0031119104
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 493,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031119104 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,22 | -0,1 % | -4,7 % | |||
| 6,18 | -0,8 % | +0,6 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,9 % | Banken |
| 7,6 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 4,3 % | Technologie |
| 3,7 % | Versicherungen |
| 3,2 % | Elektrogeräte |
| Nach Ländern | |
| 96,6 % | Nordamerika |
| 1,8 % | Europa |
| 0,2 % | Japan |
| 1,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7392
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,42
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| 8,900 % | Banken | |
| 7,620 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 4,330 % | Technologie | |
| 3,670 % | Versicherungen | |
| 3,240 % | Elektrogeräte | |
| 2,750 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 2,500 % | Energie | |
| 2,500 % | Investitionsgüter | |
| 1,660 % | Kommunikation | |
| 1,370 % | Broker/Vermögensverwalter/Börsen | |
| 61,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,840 % | Fannie Mae Pool | |
| 1,500 % | Fannie Mae 5% | |
| 1,380 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,350 % | USA 24/29 | |
| 1,100 % | Fannie Mae 2,5% | |
| 0,970 % | FED.H.LN M. 23/53 RA9851 | |
| 0,910 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
| 0,870 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 0,870 % | Ginnie Mae 4,5% | |
| 0,820 % | CADENCE DESIGN SYS. 14/24 | |
| 88,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,580 % | Nordamerika | |
| 1,820 % | Europa | |
| 0,250 % | Japan | |
| 1,350 % | übrige Länder |
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