Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
14.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031080645 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,49 | -9,2 % | -8,5 % | |||
8,37 | -5,4 % | +6,7 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Cash and Derivatives |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,321
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non- EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Nichtstaatsanleihen umfasst). Diese fv Wertpapiere können von Unternehmen und in einem geringeren Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in- und außerhalb der Europäischen Union begeben werden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung vorwiegend von nicht-staatlichen Investment-Grade-Ausgaben von fv und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem hoheitlichen oder einem supranationalem Emittenten begeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht- Mitgliedstaaten der EWWU und/oder von supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,330 % | EUROPEAN UNION MTN RegS 0 07/04/2031 | |
0,320 % | EUROPEAN UNION RegS 0 07/06/2026 | |
0,270 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS .. | |
0,250 % | EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030 | |
0,250 % | EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 | |
0,240 % | EUROPEAN UNION RegS 1 07/06/2032 | |
0,220 % | CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS.. | |
0,210 % | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN.. | |
0,210 % | KFW MTN RegS 0 09/30/2026 | |
0,210 % | EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 | |
97,490 % | übrige Positionen |
99,760 % | Global | |
0,240 % | Cash and Derivatives |