Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031080645 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,99 | +1,8 % | -5,9 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,4 % | Frankreich |
15,2 % | Deutschland |
14,8 % | Supranational |
11,0 % | Niederlande |
6,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,908
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (nicht staatliche Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Unternehmen und in geringerem Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Rating verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von vorwiegend nicht staatlichen Investment-Grade-Emissionen von fv Wertpapieren und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem staatlichen oder supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht-WWU-Regierungen und/oder supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union ausgegeben werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
0,320 % | EU 21/31 MTN | |
0,320 % | EU 21/28 MTN | |
0,310 % | EU 21/26 MTN | |
0,290 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
0,260 % | ESM 16/26 MTN | |
0,250 % | EU 22/42 MTN | |
0,240 % | EU 20/30 MTN | |
0,240 % | EU 21/37 MTN | |
0,240 % | EU 23/34 MTN | |
0,210 % | EU 22/27 MTN | |
97,320 % | übrige Positionen |
19,420 % | Frankreich | |
15,180 % | Deutschland | |
14,800 % | Supranational | |
11,010 % | Niederlande | |
6,800 % | USA | |
3,940 % | Spanien | |
3,260 % | Großbritannien | |
3,020 % | Italien | |
2,370 % | Kanada | |
1,900 % | Luxemburg | |
1,630 % | Österreich | |
1,570 % | Schweden | |
1,520 % | Belgien | |
1,450 % | Finnland | |
1,310 % | Norwegen | |
1,230 % | Australien | |
1,140 % | Irland | |
0,860 % | Dänemark | |
0,860 % | Japan | |
0,720 % | Schweiz | |
0,670 % | Rumänien | |
0,510 % | Polen | |
0,350 % | Mexiko | |
0,280 % | Neuseeland | |
0,250 % | Ungarn | |
0,240 % | China | |
0,230 % | Südkorea | |
0,200 % | Bulgarien | |
0,190 % | Kroatien | |
0,190 % | Indonesien | |
0,190 % | Jersey | |
0,180 % | Chile | |
0,180 % | Kasse | |
0,150 % | Tschechien | |
0,140 % | Singapur | |
0,130 % | Israel | |
0,120 % | Slowakei | |
0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,710 % | übrige Länder |
99,820 % | Euro | |
0,180 % | übrige Währungen |