iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0BMCJ ISIN: IE0031080645


20,908 EUR
+0,11 % +0,024
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0031080645
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Divya Manek
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,99 +1,8 % -5,9 %
6,80 -1,8 % -0,2 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Frankreich
15,2 % Deutschland
14,8 % Supranational
11,0 % Niederlande
6,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,908
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (nicht staatliche Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Unternehmen und in geringerem Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Rating verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von vorwiegend nicht staatlichen Investment-Grade-Emissionen von fv Wertpapieren und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem staatlichen oder supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht-WWU-Regierungen und/oder supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  0,320 % EU 21/31 MTN
  0,320 % EU 21/28 MTN
  0,310 % EU 21/26 MTN
  0,290 % EU EUROP. UNION 22/32 MTN
  0,260 % ESM 16/26 MTN
  0,250 % EU 22/42 MTN
  0,240 % EU 20/30 MTN
  0,240 % EU 21/37 MTN
  0,240 % EU 23/34 MTN
  0,210 % EU 22/27 MTN
  97,320 % übrige Positionen

Länder

  19,420 % Frankreich
  15,180 % Deutschland
  14,800 % Supranational
  11,010 % Niederlande
  6,800 % USA
  3,940 % Spanien
  3,260 % Großbritannien
  3,020 % Italien
  2,370 % Kanada
  1,900 % Luxemburg
  1,630 % Österreich
  1,570 % Schweden
  1,520 % Belgien
  1,450 % Finnland
  1,310 % Norwegen
  1,230 % Australien
  1,140 % Irland
  0,860 % Dänemark
  0,860 % Japan
  0,720 % Schweiz
  0,670 % Rumänien
  0,510 % Polen
  0,350 % Mexiko
  0,280 % Neuseeland
  0,250 % Ungarn
  0,240 % China
  0,230 % Südkorea
  0,200 % Bulgarien
  0,190 % Kroatien
  0,190 % Indonesien
  0,190 % Jersey
  0,180 % Chile
  0,180 % Kasse
  0,150 % Tschechien
  0,140 % Singapur
  0,130 % Israel
  0,120 % Slowakei
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,710 % übrige Länder

Währungen

  99,820 % Euro
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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