AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: 692189 ISIN: IE0031069275
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2019 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 19.11.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 519,40 Mio. USD | ||
| Symbol | AXKC | ||
| ISIN | IE0031069275 | ||
| WKN | 692189 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,67 | -13,9 % | +11,2 % | |||
| 23,25 | -13,5 % | +4,3 % | |||
| 26,39 | -11,6 % | +16,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Informatik |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Gesundheit |
| 11,6 % | Industrieunternehmen |
| 11,6 % | Dauerh. Konsumg. |
| Nach Ländern | |
| 99,2 % | Vereinigten Staaten |
| 0,8 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,02 |
18,38 |
03.04.20 | 21:58 | 888 | |
| LT Lang & Schwarz | 17,951 |
18,308 |
04.04.20 | 12:33 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,39
|
02.04.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
17,886
|
03.04.20 | 22:58 | -- | 7.886 | |
| gettex |
18,20
|
03.04.20 | 21:47 | 0 | 55 | |
| Stuttgart |
18,286
|
03.04.20 | 15:00 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
17,98
|
03.04.20 | 19:41 | 0 | 29 | |
| München |
18,20
|
03.04.20 | 19:26 | 0 | 11 | |
| Berlin |
18,04
|
03.04.20 | 19:27 | 0 | 11 | |
| Frankfurt |
18,291
|
03.04.20 | 16:19 | 0 | 8 | |
| Hamburg |
18,15
|
03.04.20 | 09:06 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
18,37
|
03.04.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
18,116
|
03.04.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an USBörsen notierter Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen. Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko- Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.
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