Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund - B USD DIS Fonds

WKN: 804244 ISIN: IE0030989507


107,44EUR
+0,38 % +0,41
Börse
Stand 17.09.21 - 08:43:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
12.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.21   0,62 USD)
Fondsvolumen 27,21 Mio. USD
Symbol LHZ8
ISIN IE0030989507
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Klevan, Danie..
Auflagedatum 15.07.83
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 -2,2 % -3,8 %
4,40 -0,1 % +6,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,3 % USA
5,7 % Supranational
3,7 % Ungarn
3,6 % Rumänien
3,5 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6148
16.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
126,6056
16.09.21 08:00 -- 2
Hamburg
107,44
17.09.21 08:43 0 2

Strategie

Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund (the 'Fund') aims to seek maximum total return from a combination of income and capital appreciation. The Fund is actively managed and may invest in investment grade, noninvestment grade and unrated debt securities (e.g. bonds), issued by corporates, sovereigns, governments and quasi-governmental bodies throughout the world. Such securities will primarily be investment grade, but the Investment Manager may seek to enhance returns and diversify risk by tactically investing in securities which are non-investment grade or unrated. A maximum of 15% of the Funds net assets may be invested in debt instruments which are non-investment grade or unrated. The individual selection of securities will be determined by the Investment Managers active assessment of macroeconomic factors, such as global interest rates, currency exposure, sector spreads and currencies. In excess of 20% of the Funds Net Asset Value will at all times be invested in labelled green, social, or sustainable bonds. The Fund may also invest up to 10% of its value in units or shares of other investment funds (including exchange traded funds). The Fund may invest more than 20% of its assets in emerging markets. Up to 10% of the Funds net assets may be held in cash and in investments that are deemed to be nearly equivalent to cash. This percentage may be exceeded where deemed appropriate by the Investment Manager in light of market conditions and the best interests of Shareholders. The Fund may gain exposure to the asset classes above either by investing in them directly, or by using derivatives (which are financial contracts whose value is linked to the price of an underlying investment). The currency exposures of the Funds portfolio will be substantially hedged back into US Dollars, being the base currency of the Fund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,470 % GOVT OF BERMUDA 2.375% 20/08/2030
  3,070 % Czech Republic Government Bond 2% 13.1..
  2,020 % BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL
  1,990 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 1..
  1,860 % Romania Government Bond 4,75% 24.02.2025
  1,800 % City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024
  1,760 % DELL INT 5.3% 01/10/29
  1,660 % QUEBEC 1.85% 13/02/27
  1,540 % CANADIAN 0.95% 23/10/25
  1,530 % 1 3/4 KFW SEP29 B
  79,300 % übrige Positionen

Länder

  24,290 % USA
  5,730 % Supranational
  3,680 % Ungarn
  3,570 % Rumänien
  3,470 % Bermuda
  3,460 % Chile
  3,070 % Tschechische Republik
  2,850 % Großbritannien
  2,460 % Neuseeland
  2,340 % Kanada
  2,030 % Polen
  1,800 % Norwegen
  1,560 % Mexiko
  1,420 % Marokko
  1,400 % Panama
  1,210 % Bahamas
  1,060 % Spanien
  1,060 % Thailand
  1,050 % Deutschland
  1,040 % Luxemburg
  1,030 % Italien
  1,020 % Singapur
  1,000 % Frankreich
  0,890 % Peru
  0,820 % Kroatien
  0,800 % Japan
  0,780 % Kolumbien
  25,110 % übrige Länder

Währungen

  35,390 % US Dollar
  20,760 % Euro
  14,810 % Japanische Yen
  7,280 % Chinese Yuan
  5,200 % Pfund Sterling
  3,090 % Kanadische Dollar
  2,050 % Australische Dollar
  1,440 % Rumänischer Leu
  1,140 % Indonesische Rupiah
  1,050 % Schweizer Franken
  1,000 % Südkoreanischer Won
  0,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,890 % Thailändischer Baht
  0,690 % Polnischer Zloty
  0,650 % Neuseeland-Dollar
  0,590 % Tschechische Kronen
  0,540 % Ungarische Forint
  0,500 % Schwedische Krone
  0,460 % Indische Rupie
  0,450 % Philippinischer Peso
  0,320 % Russischer Rubel
  0,230 % Chilenischer Peso
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,130 % Norwegische Krone
  0,100 % Kolumbianischer Peso
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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