Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund - B USD DIS Fonds

WKN: 804244 ISIN: IE0030989507


89,38 EUR
+0,11 % +0,10
Börse
Stand 28.03.24 - 08:09:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   1,17 USD)
Fondsvolumen 16,11 Mio. USD
Symbol LHZ8
ISIN IE0030989507
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Klevan, Danie..
Auflagedatum 15.07.83
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -3,9 % -16,1 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % USA
9,8 % Supranational
4,9 % Deutschland
4,9 % Kanada
4,0 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,6748
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
97,1357
26.03.24 08:00 -- 4
Hamburg
89,38
28.03.24 08:09 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von 'Investment Grade' aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment- Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % der Nettovermögenswerte des Fonds können in Schuldscheine investiert werden, die keine Anlagequalität aufweisen oder nicht bewertet sind. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der aktiven Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen, Wechselkursrisiken, Branchenschwankungen und Währungen durch den Anlageverwalter ab. Mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden stets in grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen investiert. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,090 % USA 15.08.2041 1,75
  2,580 % SPANIEN 21/42
  2,310 % IRLAND 2031
  2,270 % DENMARK 21/31
  2,150 % USA 15.04.2028
  1,850 % PORTUGAL 22/32
  1,830 % PROLOGIS 20/30
  1,830 % KRED.F.WIED.19/29 ANL DL
  1,740 % GROSSBRIT. 21/33
  1,630 % CZECH REP. 2027 FLR 27
  78,720 % übrige Positionen

Länder

  26,200 % USA
  9,850 % Supranational
  4,920 % Deutschland
  4,890 % Kanada
  4,050 % Neuseeland
  3,790 % Irland
  3,490 % Japan
  3,350 % Dänemark
  2,790 % Australien
  2,770 % Großbritannien
  2,580 % Spanien
  2,060 % Frankreich
  2,000 % Kasse
  1,980 % Bermuda
  1,850 % Portugal
  1,640 % Peru
  1,630 % Tschechien
  1,620 % Israel
  1,560 % Thailand
  1,420 % Chile
  1,390 % Panama
  1,300 % Norwegen
  1,220 % Schweiz
  1,090 % Italien
  1,060 % Singapur
  1,010 % Mexiko
  0,990 % Bahamas
  0,980 % Kroatien
  0,950 % Costa Rica
  0,750 % Rumänien
  0,690 % Polen
  0,590 % Slowenien
  0,560 % Ungarn
  0,330 % Kolumbien
  2,650 % übrige Länder

Währungen

  42,410 % US Dollar
  17,140 % Euro
  5,190 % Australische Dollar
  5,000 % Kanadische Dollar
  4,050 % Neuseeland-Dollar
  3,350 % Dänische Kronen
  3,110 % Norwegische Krone
  2,770 % Pfund Sterling
  1,630 % Tschechische Kronen
  1,620 % Israelischer Shekel
  1,560 % Thailändischer Baht
  1,470 % Japanische Yen
  1,220 % Schweizer Franken
  1,090 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,060 % Singapur-Dollar
  1,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,000 % Indonesische Rupiah
  0,750 % Rumänischer Leu
  0,690 % Polnischer Zloty
  0,540 % Indische Rupie
  0,510 % Chilenischer Peso
  0,490 % Schwedische Krone
  0,330 % Kolumbianischer Peso
  2,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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