PIMCO Emerging Markets Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0DN87 ISIN: IE0030760429


15,24 USD
-0,07 % -0,01
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,22 USD)
Fondsvolumen 3,51 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0030760429
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 13.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,06 +4,7 % +16,0 %
7,08 +8,4 % +19,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % USA
7,9 % Mexiko
4,5 % Türkei
4,4 % Saudi-Arabien
4,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1252
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,24
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,690 % USA 15.05.2042 3,25
  1,420 % USA 31.08.2029 3,125
  1,320 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,300 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,270 % PEMEX 20/50
  1,200 % TURKEY 17/47
  1,180 % ISRAEL 2023 1123
  1,110 % Fannie Mae 5%
  1,040 % Fannie Mae 4,5%
  1,030 % MEXICO 10/2110 MTN A
  86,440 % übrige Positionen

Länder

  15,120 % USA
  7,870 % Mexiko
  4,530 % Türkei
  4,390 % Saudi-Arabien
  4,130 % Südafrika
  3,750 % Indonesien
  3,740 % Kayman Inseln
  3,400 % Dominikanische Republik
  2,860 % Chile
  2,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,180 % Kolumbien
  2,110 % Panama
  2,100 % Ägypten
  2,060 % Katar
  1,840 % Israel
  1,830 % Rumänien
  1,700 % Argentinien
  1,680 % Ungarn
  1,590 % Oman
  1,440 % Peru
  1,430 % Luxemburg
  1,390 % Großbritannien
  1,240 % Ecuador
  1,060 % Irland
  0,990 % Kasachstan
  0,980 % Serbien
  0,950 % Polen
  0,910 % Nigeria
  0,910 % Aserbaidschan
  0,900 % Sri Lanka
  0,870 % Niederlande
  0,870 % Guatemala
  0,820 % Hong Kong
  0,740 % Südkorea
  0,710 % Jersey
  0,700 % Malaysia
  0,680 % Ghana
  0,610 % Pakistan
  0,560 % Philippinen
  0,520 % Brasilien
  0,490 % Japan
  0,470 % El Salvador
  0,430 % Venezuela
  0,410 % Ukraine
  0,410 % Angola
  0,400 % Spanien
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Paraguay
  0,360 % Slowenien
  0,340 % Marokko
  0,330 % Bahrain
  0,330 % Jordanien
  0,310 % Kamerun
  0,290 % Schweiz
  0,270 % Singapur
  0,260 % China
  0,260 % Kenia
  0,250 % Indien
  0,250 % Tunesien
  0,250 % Mazedonien
  0,240 % Elfenbeinküste
  0,230 % Senegal
  0,210 % Usbekistan
  0,200 % Supranational
  0,190 % Russland
  0,170 % Namibia
  0,170 % Trinidad und Tobago
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