DAX
24.018
-0,271
MDAX
30.057
-1,003
TecDAX
3.597
-1,509
NASDAQ 1..
27.036
-0,961
DOW JONE..
49.142
-0,071
S&P500 I..
7.139
-0,489
L&S BREN..
104,305
+2,370
Gold
4.595
-0,016
EUR/USD
1,1705
-0,105
Bitcoin ..
76.928
+0,807

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0DN87 ISIN: IE0030760429


16.96  USD
-0,118 -0,02
Börse
Stand 27.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.26 0,32 USD)
Fondsvolumen 6,92 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0030760429
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 13.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +11,8 % +23,2 %
5,84 +10,4 % +37,8 %
11,36 +26,3 % +78,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A0DN87 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Emerging Markets 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,4684
27.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,96
27.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,00 % REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
0,90 % PEMEX SR UNSEC
0,90 % SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS
0,80 % BEIGNET INVESTOR LLC SEC 144A
0,80 % MEXICO GOVT (UMS)
0,70 % REPUBLIC OF. ARGENTINA
0,70 % EGYPT GOVERNMENT BOND
0,70 % REPUBLIC OF ARGENTINA
0,60 % MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT
0,60 % TITULOS DE TESORERIA
92,30 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Emerging Markets
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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