Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 3,37 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030759421 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,60 | -3,5 % | +6,6 % | |||
8,61 | -0,6 % | +7,8 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,0 % | Mexiko |
9,6 % | Saudi-Arabien |
7,1 % | Indonesien |
4,5 % | Türkei |
4,1 % | Bundesstaat Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
39,4532
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
42,31
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,010 % | USA 22/42 | |
2,850 % | JAPAN 22/23 ZO | |
1,490 % | USA 22/29 | |
1,450 % | PEMEX 20/50 | |
1,230 % | TURKEY 17/47 | |
1,130 % | Israel Treasury Bills 5891 | |
1,110 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
0,920 % | Israel Treasury Bills 5899 | |
0,910 % | ISRAEL 2023 1123 | |
85,900 % | übrige Positionen |
11,000 % | Mexiko | |
9,600 % | Saudi-Arabien | |
7,100 % | Indonesien | |
4,500 % | Türkei | |
4,100 % | Bundesstaat Katar | |
3,300 % | Chile | |
2,700 % | Kolumbien | |
2,700 % | Panama | |
2,600 % | Dominikanische Republik | |
2,500 % | Südafrika | |
49,900 % | übrige Länder |