PIMCO Emerging Markets Bond Fund - Investor USD ACC Fonds
WKN: A0DN88 ISIN: IE0030759421
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 5,13 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0030759421 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,51 | +5,8 % | +21,1 % | |||
| 5,46 | +9,9 % | +17,8 % | |||
| 11,94 | +32,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,8 % | Mexiko |
| 5,5 % | Indonesien |
| 4,6 % | Südafrika |
| 4,3 % | Türkei |
| 4,3 % | Cayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,6037
|
21.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
52,28
|
21.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,150 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 1,770 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,210 % | 5.950% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 01/.. | |
| 1,130 % | 6.950% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 01/.. | |
| 1,020 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 1,020 % | Mexico Government International Bond 5.. | |
| 1,010 % | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S | |
| 0,840 % | Turkey Government International Bond 5.. | |
| 0,770 % | Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.0.. | |
| 0,770 % | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070 (.. | |
| 85,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,820 % | Mexiko | |
| 5,520 % | Indonesien | |
| 4,560 % | Südafrika | |
| 4,290 % | Türkei | |
| 4,280 % | Cayman Inseln | |
| 3,970 % | Saudi-Arabien | |
| 3,350 % | Ukraine | |
| 3,070 % | Ägypten | |
| 2,650 % | USA | |
| 2,400 % | Nigeria | |
| 2,130 % | Dominikanische Republik | |
| 2,070 % | Argentinien | |
| 2,030 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,810 % | Kolumbien | |
| 1,730 % | Russland | |
| 1,720 % | Katar | |
| 1,570 % | Chile | |
| 1,480 % | Oman | |
| 1,440 % | Brasilien | |
| 1,440 % | Luxemburg | |
| 1,370 % | Ecuador | |
| 1,360 % | Ghana | |
| 1,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,310 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,270 % | Angola | |
| 1,140 % | Panama | |
| 1,120 % | Rumänien | |
| 1,100 % | Peru | |
| 1,090 % | Guatemala | |
| 1,000 % | Sri Lanka | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,980 % | Aserbaidschan | |
| 0,750 % | Kasachstan | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,690 % | Indien | |
| 0,660 % | Jordanien | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,630 % | Uruguay | |
| 0,600 % | Malaysia | |
| 0,550 % | Bahrein | |
| 0,530 % | Pakistan | |
| 0,510 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Mongolei | |
| 0,400 % | China | |
| 0,360 % | Isle of Man | |
| 0,350 % | Deutschland | |
| 0,330 % | Costa Rica | |
| 0,320 % | Marokko | |
| 0,300 % | El Salvador | |
| 0,290 % | Irland | |
| 0,280 % | Venezuela | |
| 0,260 % | Bahamas | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Paraguay | |
| 0,220 % | Sambia | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,180 % | Namibia | |
| 0,180 % | Armenien | |
| 0,160 % | Kamerun | |
| 0,130 % | Senegal | |
| 0,120 % | Kenia | |
| 0,110 % | Österreich | |
| 14,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,310 % | US Dollar | |
| 4,880 % | Euro | |
| 1,770 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,380 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,430 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,380 % | Pfund Sterling | |
| 0,340 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,330 % | Brasilianische Real | |
| 0,230 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,150 % | Sambia Kwacha | |
| 0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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