Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income - SA EUR ACC Fonds

WKN: 157004 ISIN: IE0030618114


11,454 EUR
+0,03 % +0,003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0030618114
Portrait

★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 04.10.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,41 +3,5 % -0,1 %
5,43 +3,0 % -5,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,0 % Europa
8,6 % Nordamerika
4,6 % Pazifik
2,0 % Supranational
1,3 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,454
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  7,960 % ITALY 3.40% 23-28.03.25 /BTP
  6,580 % FRANCE O.A. 0% 25.02.25/OAT REGS
  4,210 % DEUTSCHLAND 2.50% 23-13.03.25
  3,300 % FRANCE O.A. 0% 24-29.01.25 BTF
  3,290 % ITALY 0% 24-14.02.25 BOT
  3,200 % SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24
  2,910 % DEUTSCHLAND 0% 23-16.10.24 TB
  2,740 % SGA SPA 1.375% 19-27.01.25 REGS
  2,730 % ITALY 0.0% 21-15.12.24 /BTP
  2,550 % ITALY 1.75% 22-30.05.24 /BTP
  60,530 % übrige Positionen

Länder

  83,980 % Europa
  8,600 % Nordamerika
  4,620 % Pazifik
  2,000 % Supranational
  1,290 % Liquidität

Währungen

  100,220 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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