Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030618007 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,92 | -1,6 % | -2,8 % | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,6 % | Europa |
15,7 % | Nordamerika |
10,3 % | Sonstiges |
3,6 % | Pazifik |
3,6 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,491
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09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
3,520 % | ITALY 1.75% 22-30.05.24 /BTP | |
2,060 % | ITALY 0.0% 21-15.12.24 /BTP | |
1,910 % | SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24 | |
1,850 % | ITALY 1.4% 20-26.05.25 /INFL | |
1,750 % | SGA SPA 1.375% 19-27.01.25 REGS | |
1,580 % | DEUTSCHLAND 0.0% 22-15.03.24 | |
1,540 % | ISP 2.125% 20-26.05.25 | |
1,360 % | NATWEST GR 1.75% 18-02.03.26 | |
1,130 % | ALTRIA GRP 1% 19-15.02.23 | |
1,110 % | FRANCE 0% 20-25.02.24 /OAT | |
82,190 % | übrige Positionen |
63,600 % | Europa | |
15,700 % | Nordamerika | |
10,320 % | Sonstiges | |
3,610 % | Pazifik | |
3,600 % | Schwellenländer | |
2,010 % | Liquidität | |
1,160 % | Supranational |
100,000 % | Euro |