Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 113,08 Mio. USD | ||
Symbol | WYZ1 | ||
ISIN | IE0030351732 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,11 | -17,4 % | -23,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
41,0 % | Consumer Discretionary |
15,1 % | Communication Services |
12,0 % | Consumer Staples |
11,5 % | Industrials |
6,4 % | Health Care |
Nach Ländern | |
58,7 % | HONG KONG |
38,6 % | CHINA |
2,6 % | UNITED STATES |
0,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 54,913 |
56,94 |
28.03.24 | 22:59 | 8.908 |
LT Baader Bank | 55,583 |
56,2665 |
28.03.24 | 20:00 | 4.492 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,56
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
54,913
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 8.907 |
Stuttgart |
55,59
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
55,755
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
55,593
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
55,587
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
55,75
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
München |
55,76
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
55,58
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
55,555
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung Chinas, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI China (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
40,990 % | Consumer Discretionary | |
15,130 % | Communication Services | |
11,960 % | Consumer Staples | |
11,520 % | Industrials | |
6,430 % | Health Care | |
5,910 % | Financials | |
4,730 % | Utilities | |
3,260 % | Information Technology | |
0,070 % | Barmittel |
7,700 % | TENCENT ORD | |
6,450 % | TRIP.COM-S ORD | |
5,930 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
5,110 % | ALIBABA GROUP ORD | |
5,110 % | ANTA SPORTS ORD | |
5,020 % | NETEASE ORD | |
4,930 % | MAN WAH HOLDINGS | |
4,730 % | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | |
4,600 % | SUOFEIYA - A Share - Shenzhen HK Connect | |
4,350 % | PING AN INSURANCE ORD H SHARES | |
46,070 % | übrige Positionen |
58,690 % | HONG KONG | |
38,650 % | CHINA | |
2,590 % | UNITED STATES | |
0,070 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
58,690 % | HKD | |
35,160 % | CNY | |
6,080 % | USD | |
0,070 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |