Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 223,01 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030308773 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,35 | -3,2 % | -- | |||
12,29 | -5,5 % | -18,4 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Großbritannien |
0,1 % | Cash and/or Derivatives |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,2401
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
7,984
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Eine Kreditanleihe (Gilt) ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds investiert in fv Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex (welcher Kreditanleihen umfasst) vorwiegend zusammensetzt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein Kreditrating aufweisen, das dem Kreditrating für das Vereinigte Königreich gemäß Moodys, Standard & Poors oder Fitch entspricht, oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. außer indexgebundenen) Kreditanleihen mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, an dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und unterschiedlichen Fälligkeiten (d. h. der Zeitraum, an dem die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird). Der Fonds strebt durch Positionen in fv Wertpapieren eine Nachbildung des Referenzindex an, und zwar im Wesentlichen in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
3,110 % | UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 | |
3,110 % | UK CONV GILT 1 04/22/2024 | |
2,900 % | UK CONV GILT 0.25 01/31/2025 | |
2,810 % | UK CONV GILT 2 09/07/2025 | |
2,800 % | UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 | |
2,750 % | UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 | |
2,710 % | UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 | |
2,590 % | UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | |
2,520 % | UK CONV GILT 4.25 12/07/2027 | |
2,470 % | UK CONV GILT 1.625 10/22/2028 | |
72,230 % | übrige Positionen |
99,950 % | Großbritannien | |
0,050 % | Cash and/or Derivatives |