iShares GiltTrak Index Fund (IE) - Institutional GBP DIS Fonds

WKN: A0BL9J ISIN: IE0030308773


9,2401 EUR
+0,83 % +0,0758
Börse
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.23   0,10 GBP)
Fondsvolumen 223,01 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE0030308773
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager F. Rayner, Po..
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 -3,2 % --
12,29 -5,5 % -18,4 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Großbritannien
0,1 % Cash and/or Derivatives

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2401
20.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,984
20.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Eine Kreditanleihe (Gilt) ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds investiert in fv Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex (welcher Kreditanleihen umfasst) vorwiegend zusammensetzt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein Kreditrating aufweisen, das dem Kreditrating für das Vereinigte Königreich gemäß Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch entspricht, oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. außer indexgebundenen) Kreditanleihen mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, an dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und unterschiedlichen Fälligkeiten (d. h. der Zeitraum, an dem die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird). Der Fonds strebt durch Positionen in fv Wertpapieren eine Nachbildung des Referenzindex an, und zwar im Wesentlichen in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  3,110 % UK CONV GILT 4.75 12/07/2030
  3,110 % UK CONV GILT 1 04/22/2024
  2,900 % UK CONV GILT 0.25 01/31/2025
  2,810 % UK CONV GILT 2 09/07/2025
  2,800 % UK CONV GILT 1.5 07/22/2026
  2,750 % UK CONV GILT 0.625 06/07/2025
  2,710 % UK CONV GILT 4.25 06/07/2032
  2,590 % UK CONV GILT 1.25 07/22/2027
  2,520 % UK CONV GILT 4.25 12/07/2027
  2,470 % UK CONV GILT 1.625 10/22/2028
  72,230 % übrige Positionen

Länder

  99,950 % Großbritannien
  0,050 % Cash and/or Derivatives
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.