03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030011294 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,89 | -5,9 % | +27,8 % | |||
5,15 | -1,6 % | -1,2 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | USA |
10,7 % | Großbritannien |
6,3 % | Luxemburg |
5,2 % | Kasse |
4,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
2,5183
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Generierung einer Gesamtrendite aus Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage (d. h. mindestens 80% des Fondsvermögens) in ein breit gefächertes Portfolio mit Hochzinsanleihen und Derivaten. Der Fonds wird -weltweit mit Schwerpunkt auf entwickelte Länder investieren; - in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die vornehmlich auf US-Dollar, Euro und Sterling lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in US-Dollar denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen,umdie Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar und der Währung der Vermögenswerte des Fonds, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, entstehen können; - in Anleihen mit einer niedrigen Bonität (d.h. hochrentierliche Anleihen oder Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindestkredit-Rating von B- bewertet wurden) investieren; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,280 % | U S T STRIP PRINC (2.875% 2043) | |
2,210 % | T-Mobile USA Inc 6% 01.03.2023 | |
1,600 % | DOLYA HOLDCO SR REGS 4.875% 15 JUL 2028 | |
1,410 % | Sprint Communications Inc 9,25% 15.04... | |
1,190 % | 5,75 Summer BC Hldg 30.10.2019-31.10.2.. | |
1,160 % | Laureate Education Inc 8,25% 01.05.2025 | |
1,080 % | 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
1,060 % | 4,75 CCO Hldgs LLC/Cap.Corp. 01.10.201.. | |
1,030 % | Colombia Government International Bond.. | |
1,030 % | SFR Group SA 7,375% 01.05.2026 | |
84,950 % | übrige Positionen |
21,890 % | USA | |
10,690 % | Großbritannien | |
6,330 % | Luxemburg | |
5,150 % | Kasse | |
4,460 % | Frankreich | |
4,350 % | Niederlande | |
2,420 % | Italien | |
2,100 % | Deutschland | |
2,090 % | Spanien | |
2,050 % | Irland | |
1,960 % | Cayman Inseln | |
1,590 % | Kolumbien | |
1,340 % | Mexiko | |
1,140 % | Panama | |
1,030 % | Schweiz | |
0,830 % | Paraguay | |
0,820 % | Usbekistan | |
0,720 % | Kanada | |
0,710 % | Türkei | |
0,680 % | Finnland | |
0,670 % | Jersey | |
0,580 % | Singapur | |
0,580 % | Aserbaidschan | |
0,530 % | Bolivien | |
0,480 % | Costa Rica | |
0,480 % | Global | |
0,320 % | Äthiopien | |
0,230 % | Indien | |
0,120 % | Vietnam | |
23,660 % | übrige Länder |
49,780 % | US Dollar | |
27,790 % | Euro | |
14,400 % | Pfund Sterling | |
1,590 % | Kolumbianischer Peso | |
0,530 % | Türkische Lira | |
0,300 % | Indische Rupie | |
5,610 % | übrige Währungen |