Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 36,12 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030005247 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
0,17 | +2,2 % | +0,3 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,3 % | United Kingdom |
22,7 % | Japan |
16,2 % | France |
12,3 % | Canada |
7,5 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,1545
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
3,690 % | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
2,230 % | BFCM 23-05.09.23 | |
1,730 % | ABN AMRO BANK NV | |
1,690 % | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC MTN.. | |
1,600 % | BNP PARIBAS (UK BRANCH) | |
1,570 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
1,460 % | ABN AMRO BANK NV | |
1,430 % | CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH) | |
1,410 % | BPCE SA | |
1,410 % | BPCE 23/04.09.23 | |
81,780 % | übrige Positionen |
23,330 % | United Kingdom | |
22,730 % | Japan | |
16,220 % | France | |
12,270 % | Canada | |
7,460 % | Netherlands | |
5,070 % | Australia | |
4,450 % | Finland | |
3,360 % | United States | |
2,040 % | Singapore | |
1,930 % | Other | |
1,140 % | Norway |