iShares V plc S&P U.S. Banks UCITS ETF - USD DIS Fonds

WKN: A3CSB1 ISIN: IE000ZPUEP93


3,312 USD
+0,82 % +0,027
Börse
Stand 30.03.23 - 09:04:13 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
25.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 404,22 Mio. USD
Symbol 1J70
ISIN IE000ZPUEP93
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 28.06.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,52 -37,7 % --
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Bank
0,4 % Sparkasse und Darlehens..
0,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
99,7 % USA
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
3,0585
3,066
30.03.23 14:13 1.996
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,0494
29.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3,3028
29.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
3,0585
30.03.23 14:13 156 1.766
gettex
3,053
30.03.23 13:47 502 13
Berlin
5,08
17.02.22 11:08 0 2
Euronext Amsterdam
3,312
30.03.23 09:04 1 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Beteiligungspapieren von Unternehmen aus dem S&P 900-Index (der 'Parent Index'), die der Klassifikation des Global Industry Classification Standard (GICS) für die diversifizierten Banken des Finanzsektors und/oder für den Teilsektor Regionalbanken entsprechen. Zu den diversifizierten Banken zählen auch multinationale Bankunternehmen, die verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten. Investment-Banken und Regionalbanken zählen jedoch nicht hierzu. Regionalbanken sind Banken in örtlichen Regionen. Diversifizierte Banken und Investment-Banken zählen jedoch nicht hierzu. Der Parent Index wird auf Grundlage der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Freefloat bedeutet, dass bei der Berechnung des Parent Index nur Aktien berücksichtigt werden, die frei am Markt verfügbar sind, und nicht alle ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,290 % Bank
  0,380 % Sparkasse und Darlehensbank
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,370 % CITIGROUP INC. DL -,01
  7,180 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  7,070 % JPMORGAN CHASE DL 1
  6,910 % BANK AMERICA DL 0,01
  6,690 % PNC FINL SERVICES GRP DL5
  4,160 % TRUIST FINL CORP. DL 5
  4,120 % U.S. BANCORP DL-,01
  4,000 % FIFTH THIRD BANCORP
  3,830 % M+T BANK DL-,50
  3,620 % FST REP.BK S.FR.NEW DL-01
  45,050 % übrige Positionen

Länder

  99,670 % USA
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  99,670 % US Dollar
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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