Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
25.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 404,22 Mio. USD | ||
Symbol | 1J70 | ||
ISIN | IE000ZPUEP93 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
32,52 | -37,7 % | -- | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,3 % | Bank |
0,4 % | Sparkasse und Darlehens.. |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
99,7 % | USA |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 3,0585 |
3,066 |
30.03.23 | 14:13 | 1.996 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,0494
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
3,3028
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
3,0585
|
30.03.23 | 14:13 | 156 | 1.766 |
gettex |
3,053
|
30.03.23 | 13:47 | 502 | 13 |
Berlin |
5,08
|
17.02.22 | 11:08 | 0 | 2 |
Euronext Amsterdam |
3,312
|
30.03.23 | 09:04 | 1 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Beteiligungspapieren von Unternehmen aus dem S&P 900-Index (der 'Parent Index'), die der Klassifikation des Global Industry Classification Standard (GICS) für die diversifizierten Banken des Finanzsektors und/oder für den Teilsektor Regionalbanken entsprechen. Zu den diversifizierten Banken zählen auch multinationale Bankunternehmen, die verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten. Investment-Banken und Regionalbanken zählen jedoch nicht hierzu. Regionalbanken sind Banken in örtlichen Regionen. Diversifizierte Banken und Investment-Banken zählen jedoch nicht hierzu. Der Parent Index wird auf Grundlage der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Freefloat bedeutet, dass bei der Berechnung des Parent Index nur Aktien berücksichtigt werden, die frei am Markt verfügbar sind, und nicht alle ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,290 % | Bank | |
0,380 % | Sparkasse und Darlehensbank | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
7,370 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
7,180 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
7,070 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
6,910 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
6,690 % | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | |
4,160 % | TRUIST FINL CORP. DL 5 | |
4,120 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
4,000 % | FIFTH THIRD BANCORP | |
3,830 % | M+T BANK DL-,50 | |
3,620 % | FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 | |
45,050 % | übrige Positionen |
99,670 % | USA | |
0,330 % | übrige Länder |
99,670 % | US Dollar | |
0,330 % | übrige Währungen |