DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.242
+0,261
DOW JONE..
42.998
-0,193
S&P500 I..
6.096
+0,026
L&S BREN..
66,40
-0,614
Gold
3.333
-0,164
EUR/USD
1,1683
-0,008
Bitcoin ..
107.387
+0,154

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - Administrative HKD DIS Fonds

WKN: A40NK5 ISIN: IE000ZO9X7X8


1.137093  EUR
0,844 +0,0095
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.05.25   0,06 HKD)
Fondsvolumen 2,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000ZO9X7X8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 07.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,55 +15,5 % +103,1 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Informationstechnologie..
11,5 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
Nach Ländern
61,0 % USA
4,8 % Großbritannien
2,7 % China
2,4 % Japan
2,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1371
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,36
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,530 % Finanzdienstleistungen
  10,220 % Sonstige Konsumgüter
  6,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,960 % Industrie
  1,870 % Versorger
  1,510 % Immobilien
  0,920 % Energie
  0,850 % Rohstoffe
  41,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,470 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
3,000 % UMBS 30YR TBA(REG A)
2,700 % FNMA PASS THRU 30YR #MA5614
2,610 % MICROSOFT DL-,00000625
2,320 % FIN FUT UK GILT ICE 06/26/25
1,960 % USA 24/34
1,750 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,550 % APPLE INC.
1,540 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,420 % FNMA PASS THRU 30YR #FA1236
76,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,970 % USA
  4,790 % Großbritannien
  2,680 % China
  2,440 % Japan
  2,070 % Irland
  2,030 % Schweiz
  2,030 % Spanien
  1,770 % Frankreich
  1,210 % Italien
  1,180 % Niederlande
  1,170 % Taiwan
  0,890 % Südafrika
  0,850 % Israel
  0,850 % Indien
  0,800 % Mexiko
  0,670 % Peru
  0,580 % Brasilien
  0,580 % Kanada
  0,550 % Hong Kong
  0,430 % Deutschland
  0,390 % Österreich
  0,330 % Schweden
  0,320 % Rumänien
  0,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Südkorea
  0,310 % Norwegen
  0,300 % Bermuda
  0,300 % Dänemark
  0,300 % Kayman Inseln
  0,280 % Australien
  0,270 % Finnland
  0,220 % Polen
  0,220 % Thailand
  0,210 % Singapur
  0,190 % Indonesien
  0,180 % Luxemburg
  0,160 % Griechenland
  0,110 % Chile
  6,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,470 % US Dollar
  10,900 % Euro
  6,600 % Pfund Sterling
  2,340 % Japanische Yen
  1,700 % Schweizer Franken
  1,170 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,070 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Südafrikanischer Rand
  0,700 % Indische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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