DAX
23.793
-0,589
MDAX
30.244
-0,476
TecDAX
3.873
-0,223
NASDAQ 1..
22.722
-0,662
DOW JONE..
44.594
-0,594
S&P500 I..
6.239
-0,566
L&S BREN..
68,12
-1,096
Gold
3.332
+0,045
EUR/USD
1,1781
+0,102
Bitcoin ..
108.130
-1,354

HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - AD EUR DIS Fonds

WKN: A40E67 ISIN: IE000ZM63OC7


10.399  EUR
0,106 +0,011
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,1 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.01.25   0,13 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000ZM63OC7
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aline Thiel, ..
Auflagedatum 19.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 - AD EUR DIS, WKN: A40E67 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Zyklische Konsumgüter
15,5 % Nichtzyklische Konsumgü..
15,5 % Industrie
11,5 % Kommunikation
Nach Ländern
29,0 % Frankreich
17,4 % Vereinigte Staaten
9,7 % Sonstige Länder
9,5 % Deutschland
8,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,399
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,720 % Finanzdienstleistungen
  19,890 % Zyklische Konsumgüter
  15,530 % Nichtzyklische Konsumgüter
  15,500 % Industrie
  11,540 % Kommunikation
  5,360 % Versorger
  3,700 % Rohstoffe
  1,730 % Technologie
  0,030 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
2,470 % INTL GAME TECH 2,375 15/04/28
2,450 % A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28
2,370 % ORANO SA 2,750 08/03/28
2,300 % PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28
2,290 % WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28
2,140 % TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28
1,820 % AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28
1,750 % BANCO SANTANDER 2,125 08/02/28
1,730 % LOGICOR FIN 3,250 13/11/28
1,640 % LKQ EURO BV 4,125 01/04/28
79,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,960 % Frankreich
  17,360 % Vereinigte Staaten
  9,740 % Sonstige Länder
  9,480 % Deutschland
  8,490 % Italien
  5,310 % Schweden
  4,680 % Spanien
  4,520 % Finnland
  4,070 % Österreich
  3,700 % Vereinigtes Königreich
  3,660 % Niederlande
  0,030 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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