DAX
23.759
+0,685
MDAX
30.232
+0,733
TecDAX
3.644
+0,435
NASDAQ 1..
23.744
+0,378
DOW JONE..
45.483
+0,154
S&P500 I..
6.498
+0,236
L&S BREN..
66,745
+1,753
Gold
3.622
+0,859
EUR/USD
1,1722
+0,081
Bitcoin ..
112.125
+0,748

GQG Partners U.S. Equity Fund - R USD DIS Fonds

WKN: A3D4VN ISIN: IE000ZKS0D46


11.839903  EUR
0,259 +0,0306
Börse
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,06 USD)
Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000ZKS0D46
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rajiv Jain, B..
Auflagedatum 16.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,60 -9,4 % --
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND - R USD DIS, WKN: A3D4VN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,7 % USA
1,3 % Cash
Anteil Land
98,7 % USA
1,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8399
04.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,80
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-USUnternehmen darstellen Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,730 % USA
  1,270 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
7,670 % Philip Morris International In
6,810 % AT&T Inc
5,260 % Verizon Communications Inc
4,770 % Progressive Corp/The
4,490 % American International Group I
4,280 % Microsoft Corp
4,260 % American Electric Power Co Inc
4,160 % Netflix Inc
4,110 % Altria Group Inc
3,960 % Cigna Group/The
50,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,730 % USA
  1,270 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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