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Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3E3LF ISIN: IE000ZKO8D70
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000ZKO8D70 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
54,4 % | Financial |
10,8 % | Materials |
8,4 % | Government |
8,0 % | Energy |
7,6 % | Technology |
Nach Ländern | |
21,3 % | China |
14,1 % | Japan |
13,2 % | Indonesia |
12,9 % | India |
8,3 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,8071
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,6554
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den 'ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index' (der 'Referenzindex') mittel bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er: i) mindestens 70 % des Vermögens in auf US Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade Rating anlegen, die von Emittenten aus dem asiatisch pazifischen Raum begeben werden, ii) bis zu 30 % des Vermögens in Schuldtitel mit 'Sub Investment Grade' Rating oder Schuldtitel ohne Rating mit einem angemessenen Risiko Ertrags Profil (nach Einschätzung des Anlageverwalters) investieren, Der Teilfonds kann investieren in festverzinslichen Schuldtiteln, variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensschuldtiteln, Staatsschuldtiteln und Schuldtiteln, die von regierungsnahen Einrichtungen oder multinationalen Institutionen ausgegeben werden, Schuldverschreibungen, die auf US Dollar, Euro, japanische Yen, Singapur Dollar, australische Dollar, Offshore Renminbi oder Hongkong Dollar lauten, und Verkaufs und Rückkaufsvereinbarungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
54,430 % | Financial | |
10,850 % | Materials | |
8,390 % | Government | |
7,980 % | Energy | |
7,620 % | Technology | |
5,270 % | Consumer | |
3,020 % | Cash & Others | |
2,440 % | Utilities |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,560 % | ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375 09/08/24 | |
3,090 % | HEALTH AND HAPPINESS H&H 5.625 10/24/24 | |
2,890 % | BANK OF COMMUNICATIONS 3.8 PERP | |
2,770 % | BANK NEGARA INDONESIA 3.75 03/30/26 | |
2,730 % | IND & COMM BK OF CHINA 3.2 PERP | |
84,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,290 % | China | |
14,090 % | Japan | |
13,240 % | Indonesia | |
12,940 % | India | |
8,350 % | Hong Kong | |
7,810 % | South Korea | |
5,810 % | United Kingdom | |
3,020 % | Cash & Others | |
2,760 % | Singapore | |
10,690 % | übrige Länder |
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