DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
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DOW JONE..
44.603
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S&P500 I..
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68,49
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Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.144
+0,058

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3E3LF ISIN: IE000ZKO8D70


9.33543  EUR
0,159 +0,0148
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000ZKO8D70
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 -1,8 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TABULA ICAV - TABULA HAITONG ASIA PACIFIC SELECT BOND FUND - I USD ACC, WKN: A3E3LF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,8 % Financials
10,7 % Materials
8,1 % Government
5,3 % Industrials
5,2 % Technology
Nach Ländern
18,1 % China
16,5 % Japan
12,8 % Indonesia
12,8 % India
10,4 % South Korea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3354
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,9879
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den 'ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index' (der 'Referenzindex') mittel bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er: i) mindestens 70 % des Vermögens in auf US Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade Rating anlegen, die von Emittenten aus dem asiatisch pazifischen Raum begeben werden, ii) bis zu 30 % des Vermögens in Schuldtitel mit 'Sub Investment Grade' Rating oder Schuldtitel ohne Rating mit einem angemessenen Risiko Ertrags Profil (nach Einschätzung des Anlageverwalters) investieren, Der Teilfonds kann investieren in festverzinslichen Schuldtiteln, variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensschuldtiteln, Staatsschuldtiteln und Schuldtiteln, die von regierungsnahen Einrichtungen oder multinationalen Institutionen ausgegeben werden, Schuldverschreibungen, die auf US Dollar, Euro, japanische Yen, Singapur Dollar, australische Dollar, Offshore Renminbi oder Hongkong Dollar lauten, und Verkaufs und Rückkaufsvereinbarungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,760 % Financials
  10,690 % Materials
  8,130 % Government
  5,260 % Industrials
  5,150 % Technology
  4,850 % Utilities
  4,840 % Energy
  2,680 % Real Estate
  2,400 % Communications
  2,220 % Cash & Others
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,470 % CINDBK 6 12/05/33
2,910 % HSBC 6.332 03/09/44
2,840 % NIPLIF 6 1/4 09/13/53
2,800 % ASAMLI 6.9 PERP
2,780 % SUMIBK 6.6 PERP
85,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,070 % China
  16,540 % Japan
  12,850 % Indonesia
  12,820 % India
  10,410 % South Korea
  8,240 % Hong Kong
  5,690 % United Kingdom
  2,750 % Switzerland
  2,700 % Ireland
  2,690 % Philippines
  2,610 % Australia
  2,410 % Malaysia
  2,220 % Cash & Others
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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