DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
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NASDAQ 1..
20.385
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
67.678
+0,399

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3E3LF ISIN: IE000ZKO8D70


9.807092  EUR
-0,335 -0,033
Börse
Stand 18.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000ZKO8D70
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,4 % Financial
10,8 % Materials
8,4 % Government
8,0 % Energy
7,6 % Technology
Nach Ländern
21,3 % China
14,1 % Japan
13,2 % Indonesia
12,9 % India
8,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8071
18.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,6554
18.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den 'ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index' (der 'Referenzindex') mittel bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er: i) mindestens 70 % des Vermögens in auf US Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade Rating anlegen, die von Emittenten aus dem asiatisch pazifischen Raum begeben werden, ii) bis zu 30 % des Vermögens in Schuldtitel mit 'Sub Investment Grade' Rating oder Schuldtitel ohne Rating mit einem angemessenen Risiko Ertrags Profil (nach Einschätzung des Anlageverwalters) investieren, Der Teilfonds kann investieren in festverzinslichen Schuldtiteln, variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensschuldtiteln, Staatsschuldtiteln und Schuldtiteln, die von regierungsnahen Einrichtungen oder multinationalen Institutionen ausgegeben werden, Schuldverschreibungen, die auf US Dollar, Euro, japanische Yen, Singapur Dollar, australische Dollar, Offshore Renminbi oder Hongkong Dollar lauten, und Verkaufs und Rückkaufsvereinbarungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,430 % Financial
  10,850 % Materials
  8,390 % Government
  7,980 % Energy
  7,620 % Technology
  5,270 % Consumer
  3,020 % Cash & Others
  2,440 % Utilities

Größte Positionen

Anteil Position
3,560 % ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375 09/08/24
3,090 % HEALTH AND HAPPINESS H&H 5.625 10/24/24
2,890 % BANK OF COMMUNICATIONS 3.8 PERP
2,770 % BANK NEGARA INDONESIA 3.75 03/30/26
2,730 % IND & COMM BK OF CHINA 3.2 PERP
84,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,290 % China
  14,090 % Japan
  13,240 % Indonesia
  12,940 % India
  8,350 % Hong Kong
  7,810 % South Korea
  5,810 % United Kingdom
  3,020 % Cash & Others
  2,760 % Singapore
  10,690 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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