DAX
25.019
+0,017
MDAX
32.007
+0,128
TecDAX
3.653
+0,492
NASDAQ 1..
25.300
+0,154
DOW JONE..
50.336
+0,405
S&P500 I..
6.974
+0,176
L&S BREN..
68,855
-0,369
Gold
5.026
-0,117
EUR/USD
1,1913
+0,081
Bitcoin ..
69.098
-1,519

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - L GBP ACC H Fonds

WKN: A4115U ISIN: IE000Z5W2HL3


1.317559  EUR
0,510 +0,0067
Börse
Stand 09.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000Z5W2HL3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 27.01.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,27 +8,4 % --
15,33 +10,2 % +81,5 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) - L GBP ACC H, WKN: A4115U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 13,6 %
Finanzdienstleistungen 8,8 %
Sonstige Konsumgüter 6,7 %
Industrie 6,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,4 %
Land Anteil
USA 26,9 %
Großbritannien 16,9 %
Irland 11,2 %
Brasilien 4,0 %
Frankreich 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3176
09.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,1474
09.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,58 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,85 % Finanzdienstleistungen
  6,65 % Sonstige Konsumgüter
  6,65 % Industrie
  5,44 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,91 % Versorger
  2,02 % Energie
  0,90 % Immobilien
  0,85 % Barmittel
  52,15 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,68 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,64 % BRAZIL 24/30 ZO
3,41 % BNY MGF PLC Adaptive Risk Overlay Fund..
3,28 % USA 15.04.2028
3,27 % GROSSBRIT. 23/43
2,84 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,61 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,25 % Alphabet Inc.
2,13 % Long Gilt Mar 2026 Future
2,12 % Microsoft Corp.
70,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,89 % USA
  16,90 % Großbritannien
  11,15 % Irland
  4,04 % Brasilien
  3,52 % Frankreich
  3,31 % Deutschland
  3,01 % Neuseeland
  2,23 % Australien
  2,20 % Spanien
  2,12 % China
  1,36 % Taiwan
  1,30 % Niederlande
  1,11 % Guernsey
  1,03 % Rumänien
  1,00 % Schweiz
  0,96 % Ungarn
  0,92 % Italien
  0,85 % Hong Kong
  0,85 % Kasse
  0,80 % Luxemburg
  0,79 % Kanada
  0,78 % Südkorea
  0,72 % Kolumbien
  0,51 % Indien
  0,32 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,25 % Kayman Inseln
  11,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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