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| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Indu.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,55 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8,41 Mrd. USD |
| Symbol | DFEN |
| ISIN | IE000YYE6WK5 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 25,94 | +53,1 % | -- | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Luftfahrt & Rüstung | 73,6 % |
| Dienstleistung/ Consult.. | 13,8 % |
| Software | 5,2 % |
| Baumaschinenbau | 4,0 % |
| Computer und -equipment | 2,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 48,9 % |
| Südkorea | 12,6 % |
| Frankreich | 9,4 % |
| Italien | 7,0 % |
| Schweden | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.26 | 12:27 | 2.943 | ||||
| 17.02.26 | 12:27 | 1.525 | ||||
| 17.02.26 | 12:26 | 731 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,3774
|
13.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
66,8946
|
13.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 17.02.26 | 12:27 | 3.340 | 1.671 | |
| Xetra |
56,54
|
17.02.26 | 12:12 | 75.369 | 719 |
| Tradegate | 17.02.26 | 12:26 | 12.178 | 214 | |
| gettex | 17.02.26 | 12:23 | 2.604 | 50 | |
| Stuttgart | 17.02.26 | 12:07 | 1.926 | 27 | |
| Quotrix | 17.02.26 | 11:54 | 198 | 10 | |
| Düsseldorf |
56,62
|
17.02.26 | 11:17 | 279 | 9 |
| Frankfurt |
56,52
|
17.02.26 | 12:01 | 0 | 3 |
| München |
56,67
|
17.02.26 | 09:51 | 0 | 1 |
| Hamburg |
56,81
|
17.02.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
56,50
|
17.02.26 | 12:01 | 19.332 | 103 |
| Euronext Paris |
56,69
|
17.02.26 | 11:45 | 6.144 | 37 |
| SIX SWISS (CHF) |
51,37
|
17.02.26 | 12:08 | 11.205 | 16 |
| FINRA other OTC Issues |
67,6185
|
11.02.26 | 20:01 | 3.224 | 5 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
67,76
|
17.02.26 | 05:55 | 44.800 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
49,645
|
17.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
57,11
|
17.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
67,00
|
17.02.26 | 11:57 | 46.990 | 130 |
| London Stock Exchange (GBP) |
49,1996
|
17.02.26 | 12:07 | 21.002 | 120 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den Kurs und die Wertentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des MarketVector Global Defense Industry Index (der 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Hersteller in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, bei denen es sich um die Aktienwerte, American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) handelt, welche die Wertpapiere des Index bilden. Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die 50% (25% für die aktuellen Komponenten) ihrer Einnahmen aus der Militär- oder Verteidigungsindustrie (einschließlich der damit verbundenen nationalen/staatlichen Regierungsstellen) in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen erzielen, wie im Prospekt näher beschrieben. Um Zweifel auszuschließen, wird der Index, wenn er bereits solche Aktienpapiere enthält, versuchen, das Wertpapier zu entfernen, wenn der Prozentsatz der Einnahmen unter 25% der Einnahmen des betreffenden Unternehmens fällt. Wenn es für das Produkt nicht praktikabel oder kosteneffizient ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Hersteller ein optimiertes Sampling anwenden. Das Produkt kann mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VanEck Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam , NL |
| Internet | www.vaneck.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 73,59 % | Luftfahrt & Rüstung | |
| 13,77 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 5,21 % | Software | |
| 4,01 % | Baumaschinenbau | |
| 2,03 % | Computer und -equipment | |
| 0,87 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
| 0,50 % | IT Services | |
| 0,02 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,69 % | RTX Corp. | |
| 7,61 % | THALES S.A. | |
| 7,10 % | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | |
| 7,00 % | Leonardo S.p.A. | |
| 6,70 % | Saab AB | |
| 5,21 % | Palantir Technologies Inc. | |
| 5,00 % | Curtiss-Wright Corp. | |
| 4,91 % | Leidos Holdings Inc. | |
| 4,88 % | Elbit Systems Ltd. | |
| 3,55 % | Karman Holdings Inc. | |
| 40,35 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,91 % | USA | |
| 12,64 % | Südkorea | |
| 9,39 % | Frankreich | |
| 7,00 % | Italien | |
| 6,70 % | Schweden | |
| 6,26 % | Israel | |
| 3,10 % | Großbritannien | |
| 3,05 % | Singapur | |
| 2,94 % | Deutschland | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,91 % | US Dollar | |
| 19,32 % | Euro | |
| 12,64 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,70 % | Schwedische Krone | |
| 6,26 % | Israelischer Shekel | |
| 3,10 % | Pfund Sterling | |
| 3,05 % | Singapur-Dollar | |
| 0,02 % | übrige Währungen |
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