Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 9,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000YVNQ302 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,25 | -0,5 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,24
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29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (fest oder variabel) sowie bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts (der 'NIW') in ein breites Spektrum globaler Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bis zu 20 % des NIW des Teilfonds können in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und bis zu 10 % seines NIW in Wandelanleihen (keine Coco-Wertpapiere) investiert werden, in die keine Finanzderivate und/oder eine Hebelung eingebettet sind. Diese Wertpapiere sind an einem zulässigen Markt notiert oder werden dort gehandelt und können aus aller Welt stammen, einschließlich bis zu 30 % seines NIW in Schwellenmärkten, vorbehaltlich einer Grenze von 10 % seines NIW in Festlandchina über Bond Connect. Der Teilfonds kann auch indirekt ein Engagement in Rohstoffen eingehen (bis zu 10 % seines NIW), indem er durch Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, Exchange Traded Commodities und Immobilien (bis zu 10 % seines NIW) über zulässige Immobilieninvestmentgesellschaften investiert. Der Teilfonds kann Instrumente halten, die leicht in Barmittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzbriefe und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating) sowie Barmittel von bis zu 20 % seines NIW. Der Teilfonds darf nur zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate wie Futures, Forwards, Optionen, Total Return Swaps und Credit Default Swaps einsetzen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A., .. |
8,420 % | BTF 24/01/24 | |
8,400 % | DBR 6.25% 04/01/24 | |
6,720 % | BTF 29/11/23 | |
6,040 % | BKO % 12/23 | |
4,290 % | BKO 0.2% 06/24 | |
2,280 % | OBL 0% 10/24 180 | |
1,030 % | TII 0.25% 07/29 | |
1,020 % | ISHRS JP MORGAN EM BOND USD DIST ETF(SWX | |
0,930 % | ASIA 2.875% 05/25 GMTN | |
0,800 % | NEDERLD 0% 1/24 | |
60,070 % | übrige Positionen |