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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H ETF
WKN: A3EKER ISIN: IE000YUU9UG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 335,14 Mio. USD |
| Symbol | H41U |
| ISIN | IE000YUU9UG5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,14 | +2,6 % | -- | ||||
| 4,67 | -1,7 % | -7,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 77,0 % | China |
| 0,2 % | Kasse |
| 22,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 17:42 | 184 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:59 | 120 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1443
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 21:59 | -- | 120 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
16.09.25 | 21:55 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
11,101
|
16.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
11,12
|
16.09.25 | 10:25 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
11,1385
|
16.09.25 | 09:30 | 0 | 2 |
| Xetra |
11,139
|
16.09.25 | 17:36 | 11 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:02 | 1 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,170 % | CHINA 23/53 | |
| 1,880 % | CHINA 20/50 | |
| 1,660 % | CHINA 24/26 | |
| 1,640 % | CHINA 24/26 | |
| 1,640 % | CHINA 24/27 | |
| 1,520 % | CHINA 23/28 | |
| 1,520 % | CHINA 24/29 | |
| 1,500 % | CHINA 23/28 | |
| 1,480 % | CHINA 24/34 | |
| 1,460 % | CHINA DEV.BK 24/34 | |
| 83,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,970 % | China | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 22,820 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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