JPMorgan ETFs(IE)ICAV-Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - EUR DIS H Fonds

WKN: A3DG6X ISIN: IE000YK1TO74


91,03 EUR
+0,80 % +0,726
Börse
Stand 31.03.23 - 17:36:03 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
29.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.01.23   1,53 EUR)
Fondsvolumen 204,97 Mio. USD
Symbol JYEH
ISIN IE000YK1TO74
Portrait

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Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Isenberg, Kum..
Auflagedatum 17.05.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,53 -2,9 % +21,6 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,8 % USA
3,7 % Niederlande
2,8 % Großbritannien
2,3 % Türkei
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
90,715
92,22
31.03.23 21:58 1.347
LT Lang & Schwarz
90,734
91,364
01.04.23 12:58 417
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,805
30.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
90,734
31.03.23 22:59 -- 428
Stuttgart
90,69
31.03.23 21:55 0 55
gettex
90,864
31.03.23 21:47 0 27
Berlin
91,46
31.03.23 21:45 0 20
Düsseldorf
90,706
31.03.23 21:46 0 15
Frankfurt
90,53
31.03.23 13:45 0 5
München
90,204
31.03.23 17:56 0 5
Xetra
91,03
31.03.23 17:36 -- 4
Quotrix
90,46
31.03.23 07:57 0 1
Tradegate
91,03
31.03.23 22:02 -- 1
Stuttgart FXplus
90,51
31.03.23 11:58 0 3
Euronext Milan
91,08
31.03.23 17:44 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Ziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des Index (oder eines jeweils ggf. vom Verwaltungsrat bestimmten Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats in der Lage ist, im Wesentlichen den gleichen Markt nachzubilden wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Eine spezielle Funktionseinheit beim Anlageverwalter, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, fungiert als Indexanbieter. Der Index wird unabhängig vom Teilfonds verwaltet und wird von ICE Data Indices, LLC berechnet und veröffentlicht. Der Index setzt sich aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Ratings unterhalb von Investment Grade zusammen, wie etwa Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, die weltweit begeben werden ('Indextitel'). Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des ICE BofAML Global High Yield Index (der 'Mutterindex') gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, wie nachstehend erläutert. Die Bestandteile des Index und das geografische Risiko von Indextiteln können sich im Laufe der Zeit ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift Route de Trèves 6
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,000 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
  0,840 % UNITI/F./F./ 20/25 144A
  0,750 % ORGANON FI.1 21/31 144A
  0,630 % DISH DBS 2026
  0,580 % IRON MOUNTAIN INC. 2028
  0,570 % DAVITA 20/30 144A
  0,540 % ORGANON FI.1 21/28 144A
  0,530 % MCAFEE 22/30 144A
  0,510 % PETROBRAS GBL FIN.15/2115
  0,500 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS
  93,550 % übrige Positionen

Länder

  61,800 % USA
  3,660 % Niederlande
  2,760 % Großbritannien
  2,290 % Türkei
  1,990 % Luxemburg
  1,820 % Argentinien
  1,790 % Deutschland
  1,720 % Australien
  1,660 % Kasse
  1,600 % Kanada
  1,530 % Frankreich
  1,500 % Kayman Inseln
  1,310 % Griechenland
  1,220 % Mexiko
  1,180 % Kolumbien
  1,070 % Indonesien
  0,960 % Japan
  0,940 % Brasilien
  0,920 % Jersey
  0,870 % Schweden
  0,830 % Finnland
  0,530 % Indien
  0,480 % China
  0,410 %