Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 258,41 Mio. USD | ||
Symbol | JYEH | ||
ISIN | IE000YK1TO74 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,41 | +2,0 % | -- |
4,23 | +13,1 % | +19,8 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
61,5 % | USA |
4,3 % | Großbritannien |
2,8 % | Frankreich |
2,7 % | Kanada |
2,6 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:59 | 1.459 | ||
LT Baader Bank | 26.07.24 | 17:36 | 75 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,1597
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 21:59 | -- | 1.461 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
89,932
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
89,934
|
26.07.24 | 19:41 | 0 | 14 |
Berlin |
90,46
|
26.07.24 | 21:53 | 0 | 12 |
München |
90,316
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Xetra |
90,444
|
26.07.24 | 17:36 | 12 | 1 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
90,46
|
26.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Vergleichsindex. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Ziel des Teilfonds ist, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der erworbenen Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Weitere Einzelheiten über die durchgeführte ESG-Analyse finden sich unten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,000 % | TULLOW OIL 21/26 REGS | |
0,970 % | SS+C TECHNOL 19/27 144A | |
0,970 % | TEGNA 20/29 | |
0,800 % | SLM CORP. 21/26 | |
0,800 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,790 % | QVC 20/28 | |
0,750 % | TI AUTOMOT. 21/29 REGS | |
0,740 % | BOYD GAMING 21/31 144A | |
0,730 % | MOLINA HEAL. 20/28 144A | |
0,720 % | BATH+BODY WK 18/27 | |
91,730 % | übrige Positionen |
61,450 % | USA | |
4,340 % | Großbritannien | |
2,790 % | Frankreich | |
2,740 % | Kanada | |
2,630 % | Griechenland | |
1,700 % | Türkei | |
1,650 % | Italien | |
1,580 % | Kasse | |
1,560 % | Argentinien | |
1,300 % | Kayman Inseln | |
1,260 % | Indien | |
1,220 % | Niederlande | |
1,100 % | Japan | |
1,090 % | Irland | |
1,020 % | Deutschland | |
0,990 % | Nigeria | |
0,980 % | Finnland | |
0,880 % | Schweden | |
0,870 % | Luxemburg | |
0,800 % | Australien | |
0,770 % | Kolumbien | |
0,700 % | Mexiko | |
0,630 % | Peru | |
0,440 % | Paraguay | |
0,410 % | Isle of Man | |
0,400 % | Israel | |
0,380 % | Brasilien | |
0,360 % | Ungarn | |
0,310 % | China | |
0,270 % | Gibraltar | |
0,250 % | Bermuda | |
0,250 % | Saudi-Arabien | |
0,240 % | Singapur | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,150 % | Indonesien | |
0,140 % | Dominikanische Republik | |
0,140 % | Mauritius | |
0,120 % | Österreich | |
0,120 % | Spanien | |
1,810 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |