DAX
23.712
+0,488
MDAX
30.224
+0,706
TecDAX
3.627
-0,029
NASDAQ 1..
23.739
+0,356
DOW JONE..
45.481
+0,150
S&P500 I..
6.497
+0,212
L&S BREN..
66,715
+1,707
Gold
3.616
+0,693
EUR/USD
1,1725
+0,108
Bitcoin ..
111.797
+0,454

Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS Fonds

WKN: A40JG7 ISIN: IE000YJ1JGX7


1.1268  EUR
-0,151 -0,0017
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,01 EUR)
Fondsvolumen 1,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000YJ1JGX7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Harries..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,95 +7,8 % --
16,32 +12,9 % +93,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) - O EUR DIS, WKN: A40JG7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,2 % USA
32,4 % Großbritannien
7,9 % Schweiz
4,4 % Spanien
4,1 % Bundesrep. Deutschland
Anteil Land
37,2 % USA
32,4 % Großbritannien
7,9 % Schweiz
4,4 % Spanien
4,1 % Bundesrep. Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1268
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund seeks to achieve income with the potential for capital growth in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests at least 80% of its assets globally in equities (which includes closed-ended investment Funds) and equity related securities (investments whose value is linked to the performance of the shares in one or more securities such as depositary receipts, warrants and preference shares). The Fund may also invest in other asset classes including fixed interest and/or debt securities, money market instruments, investment funds, cash, cash equivalents, indices, deposits and indirectly in property. Exposure to property may be achieved through real estate investment trusts (REITs). The Investment Manager's investment decisions will be based on an assessment of various factors including the potential for dividend growth and growth in cash flow and profits. The Investment Manager will seek to construct a portfolio of investments to deliver income but which may also grow in value over time.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Ir..
Anschrift Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,210 % USA
  32,420 % Großbritannien
  7,920 % Schweiz
  4,440 % Spanien
  4,090 % Bundesrep. Deutschland
  3,630 % Sonstige
  2,930 % Canada
  2,100 % Japan
  2,070 % Hong Kong
  2,040 % Frankreich
  1,590 % Bankguthaben

Größte Positionen

Anteil Position
7,190 % British American Tobacco PLC Registere..
5,600 % CME Group Inc. Registered Shares DL-,01
5,030 % Paychex Inc. Registered Shares DL -,01
4,770 % Microsoft Corp. Registered Shares DL-,..
4,690 % Reckitt Benckiser Group Registered Sha..
4,440 % Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. E..
4,090 % Siemens AG Namens-Aktien o.N.
3,920 % Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
3,730 % Admiral Group PLC Registered Shares LS..
3,360 % PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166
53,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,210 % USA
  32,420 % Großbritannien
  7,920 % Schweiz
  4,440 % Spanien
  4,090 % Bundesrep. Deutschland
  3,630 % Sonstige
  2,930 % Canada
  2,100 % Japan
  2,070 % Hong Kong
  2,040 % Frankreich
  1,590 % Bankguthaben

Währungen

Anteil Währung
  40,190 % USD
  32,420 % GBP
  10,400 % EUR
  7,920 % CHF
  2,930 % CAD
  2,100 % JPY
  2,070 % HKD
  1,970 % DKK
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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