DAX
24.132
+0,727
MDAX
29.835
+0,280
TecDAX
3.630
+0,036
NASDAQ 1..
25.977
+0,498
DOW JONE..
47.353
-0,495
S&P500 I..
6.853
+0,167
L&S BREN..
64,645
-0,070
Gold
4.005
+0,618
EUR/USD
1,1522
-0,046
Bitcoin ..
106.706
-3,305

Aegon Global Diversified Income Fund - D USD ACC H Fonds

WKN: A40Y87 ISIN: IE000YIEE2O7


10.013445  EUR
0,227 +0,0227
Börse
Stand 31.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000YIEE2O7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vincent McEnt..
Auflagedatum 30.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - D USD ACC H, WKN: A40Y87 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
North America 45,0 %
Europe ex-United Kingdom 22,2 %
United Kingdom 16,0 %
Asia Pacific ex-Japan 9,8 %
Cash & Cash Equivalents 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0134
31.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,5445
31.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

Anteil Position
2,500 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1,800 % MICROSOFT CORP
1,700 % BROADCOM INC
94,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,000 % North America
  22,200 % Europe ex-United Kingdom
  16,000 % United Kingdom
  9,800 % Asia Pacific ex-Japan
  4,900 % Cash & Cash Equivalents
  2,100 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  101,300 % EUR
  2,900 % BRL
  2,500 % USD
  2,000 % IDR
  2,000 % INR
  0,100 % AUD
  0,100 % CHF
  0,100 % NZD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.