DAX
24.407
+0,828
MDAX
31.230
+0,554
TecDAX
3.947
+0,130
NASDAQ 1..
22.704
+0,029
DOW JONE..
44.288
+0,124
S&P500 I..
6.229
+0,050
L&S BREN..
70,57
+0,829
Gold
3.288
-0,444
EUR/USD
1,1706
-0,145
Bitcoin ..
108.826
-0,126

Target Yield June 2028 - A EUR ACC Fonds

WKN: A40R2R ISIN: IE000YHBITJ5


104.47  EUR
0,067 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 79,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000YHBITJ5
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher J..
Auflagedatum 11.09.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,96 +3,8 % -10,0 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TARGET YIELD JUNE 2028 - A EUR ACC, WKN: A40R2R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Telecommunications
9,7 % Basic Industry
9,6 % Financial Services
8,8 % Healthcare
8,5 % Leisure
Nach Ländern
24,6 % United Kingdom
13,0 % Italy
12,4 % United States
12,3 % France
11,0 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,47
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-EUR-Währungen wird gegen den EUR abgesichert). Bei den Schuldtiteln kann es sich entweder um festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und/oder kündbare Anleihen handeln, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und einen Endfälligkeitstermin haben, der den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Fonds kann in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,510 % Telecommunications
  9,710 % Basic Industry
  9,600 % Financial Services
  8,850 % Healthcare
  8,480 % Leisure
  7,830 % Capital Goods
  7,710 % Services
  6,870 % Automotive
  6,440 % Retail
  6,040 % Technology & Electronics
  0,730 % Cash
  17,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,540 % EMERIA SASU 7.750 31/03/28
1,530 % VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29
1,530 % VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875 15/07/28
1,490 % BANIJAY ENTERTAINMENT 7.000 01/05/29
1,480 % GRIFOLS SA 3.875 15/10/28
1,470 % LORCA TELECOM BONDCO 5.750 30/04/29
1,470 % PLAYTECH PLC 5.875 28/06/28
1,470 % 888 ACQUISITIONS LTD 7.558 15/07/27
1,470 % ENGINEERING SPA 11.125 15/05/28
1,460 % ENCORE CAPITAL GROUP INC 7.429 15/01/28
85,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,610 % United Kingdom
  13,010 % Italy
  12,390 % United States
  12,330 % France
  11,020 % Germany
  6,040 % Spain
  4,010 % Luxemburg
  3,140 % Netherlands
  2,900 % Ireland
  2,700 % Sweden
  0,730 % Cash
  7,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,580 % EUR
  13,760 % GBP
  0,730 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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