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Aegon High Yield Global Bond Fund - J USD ACC Fonds
WKN: A3EYMB ISIN: IE000XU2RVO2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XU2RVO2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,03 | +2,0 % | -- |
| 6,16 | -0,6 % | -12,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,2 % | Großbritannien |
| 16,0 % | USA |
| 8,6 % | Kasse |
| 8,0 % | Luxemburg |
| 7,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,7196
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,6085
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,600 % | MPT OPER.PARTN. 25/32REGS | |
| 2,380 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
| 1,600 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
| 1,460 % | ALPHA SE+HO. 23/UND.FLR | |
| 1,460 % | EDGE FINCO 24/31 REGS | |
| 1,430 % | KOHL S 25/30 144A | |
| 1,320 % | LEVEL 3 FING 23/30 144A | |
| 1,200 % | ICELAND BOND 23/27 REGS | |
| 1,200 % | ADLER FIN. 25/28 | |
| 1,200 % | AROUND.FIN. 24/UND FLR | |
| 84,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,160 % | Großbritannien | |
| 15,980 % | USA | |
| 8,590 % | Kasse | |
| 7,950 % | Luxemburg | |
| 7,570 % | Italien | |
| 4,370 % | Deutschland | |
| 4,240 % | Norwegen | |
| 3,620 % | Schweden | |
| 2,610 % | Irland | |
| 2,510 % | Jersey | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 2,320 % | Türkei | |
| 2,110 % | Griechenland | |
| 1,480 % | Spanien | |
| 1,390 % | Österreich | |
| 1,040 % | Usbekistan | |
| 0,950 % | Mexiko | |
| 0,920 % | Singapur | |
| 0,810 % | Tschechien | |
| 0,800 % | Frankreich | |
| 0,690 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,680 % | Israel | |
| 0,650 % | Bermuda | |
| 0,640 % | Nigeria | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,560 % | Rumänien | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,450 % | Mauritius | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,710 % | Euro | |
| 23,290 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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