DAX
24.237
-0,619
MDAX
30.075
-1,225
TecDAX
3.646
-1,039
NASDAQ 1..
24.712
+0,531
DOW JONE..
46.385
+0,233
S&P500 I..
6.671
+0,392
L&S BREN..
62,405
+0,257
Gold
4.191
+0,719
EUR/USD
1,1627
+0,204
Bitcoin ..
112.455
-0,755

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - T USD ACC Fonds

WKN: A3C44N ISIN: IE000XSTPMX7


11.718511  EUR
0,546 +0,0637
Börse
Stand 14.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 847,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000XSTPMX7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 17.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,81 +9,6 % --
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND - T USD ACC, WKN: A3C44N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger umfassend 21,8 %
Versorger Strom konvent.. 20,3 %
Versorger Gas 13,7 %
Erdöl-,Erdgas Transport 12,6 %
Telekommunikation 7,2 %
Land Anteil
USA 44,7 %
Japan 8,6 %
Frankreich 7,2 %
Großbritannien 5,7 %
Italien 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7185
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,5971
14.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift 30 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,770 % Versorger umfassend
  20,280 % Versorger Strom konventionell
  13,680 % Versorger Gas
  12,610 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,150 % Telekommunikation
  3,980 % Versorger Wasser
  3,620 % Bauwesen
  2,990 % Airport Service
  2,930 % Industriekonglomerate
  2,780 % Finanzkonglomerate
  2,350 % Immobilien
  1,910 % Transport Schiene
  1,520 % Anbieter Mobilfunk
  0,150 % Barmittel
  2,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,270 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,160 % E.ON SE NA O.N.
3,980 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,940 % SEMPRA
3,620 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,560 % ATMOS EN. CORP.
3,530 % ENGIE S.A. INH. EO 1
3,490 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,390 % WEC ENERGY GRP DL 10
3,380 % NATIONAL GRID PLC
62,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,660 % USA
  8,610 % Japan
  7,150 % Frankreich
  5,680 % Großbritannien
  4,890 % Italien
  4,160 % Deutschland
  3,980 % Brasilien
  3,910 % Spanien
  3,360 % Singapur
  2,950 % China
  2,930 % Hong Kong
  2,830 % Südkorea
  2,480 % Kanada
  0,150 % Kasse
  2,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,920 % US Dollar
  20,110 % Euro
  8,610 % Japanische Yen
  5,880 % Hongkong-Dollar
  5,680 % Pfund Sterling
  3,980 % Brasilianische Real
  3,360 % Singapur-Dollar
  2,830 % Südkoreanischer Won
  2,480 % Kanadische Dollar
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.