DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
-1,916
TecDAX
3.961
-0,496
NASDAQ 1..
29.130
-0,787
DOW JONE..
52.416
-0,274
S&P500 I..
7.621
-0,466
L&S BREN..
107,48
+1,234
Gold
4.302
+0,322
EUR/USD
1,1535
-0,107
Bitcoin ..
77.353
-1,171

HSBC Sterling ESG Liquidity Fund - L GBP ACC Fonds

WKN: A3CZJ1 ISIN: IE000XRX5334


1.341138  EUR
0,259 +0,0035
Börse
Stand 14.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,48 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE000XRX5334
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philip Walsh,..
Auflagedatum 07.09.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,31 +4,8 % --
0,11 +2,1 % +10,7 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HSBC STERLING ESG LIQUIDITY FUND - L GBP ACC, WKN: A3CZJ1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 91,3 %
übrige Länder 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3411
14.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,1478
14.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Anlagerendite zu bieten, die den auf Pfund Sterling lautenden Geldmarktzinssätzen entspricht. Er berücksichtigt dabei ausgewählte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Diese Instrumente sind zum Kaufzeitpunkt von hoher Qualität und gemäß der Verordnung über Geldmarktfonds als Anlagen zulässig, wobei ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Leistung der Emittenten in Bezug auf eine Reihe von ESG-Kennzahlen liegt. Der Fonds investiert in kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und an einem anerkannten Markt gehandelt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios des Fonds beträgt höchstens 60 Tage und die gewichtete durchschnittliche Portfoliolaufzeit des Portfolios beträgt höchstens 120 Tage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,92 % SOCIETE GENERALE SA
7,90 % ROYAL BANK OF CANADA
7,57 % JP MORGAN SECURITIES LLC (REPO)
4,93 % NORDEA BANK ABP
4,24 % BARCLAYS PLC
3,78 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
3,76 % MIZUHO BANK LTD
3,32 % KBC BANK N,V
3,28 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE
3,18 % BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
49,12 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,35 % Global
  8,65 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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