Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 274,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000XRT5RM6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,72 | +0,4 % | -- | |||
6,19 | +19,9 % | +19,7 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
71,2 % | Government Related |
8,1 % | Financials |
4,9 % | Communication Services |
4,6 % | Energy |
2,8 % | Cash |
Nach Ländern | |
58,5 % | Other |
6,9 % | Mexico |
6,8 % | Colombia |
5,4 % | Indonesia |
4,8 % | Dominican Republic |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,2616
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
71,200 % | Government Related | |
8,100 % | Financials | |
4,900 % | Communication Services | |
4,600 % | Energy | |
2,800 % | Cash | |
2,500 % | Treasuries | |
2,200 % | Industrials | |
1,500 % | Consumer Discretionary | |
1,500 % | Utilities | |
0,600 % | Other | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
3,600 % | Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 | |
2,700 % | State Of Qatar 5.103% 23/04/2048 | |
2,600 % | Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028 | |
2,600 % | Romania 7.125% 17/01/2033 | |
2,500 % | Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031 | |
2,200 % | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 | |
2,100 % | Gabon Blue Bond Master 6.097% 20/04/2033 | |
1,900 % | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 | |
1,900 % | Republic Of Indonesia 4.550% 11/01/2028 | |
1,800 % | Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032 | |
76,100 % | übrige Positionen |
58,500 % | Other | |
6,900 % | Mexico | |
6,800 % | Colombia | |
5,400 % | Indonesia | |
4,800 % | Dominican Republic | |
4,200 % | Panama | |
3,700 % | Chile | |
3,400 % | Peru | |
3,400 % | Angola | |
2,800 % | Cash | |
0,100 % | übrige Länder |
96,200 % | USD | |
3,800 % | Other |