Aegon Emerging Markets Debt Fund - K EUR DIS H Fonds
WKN: A3C4S6 ISIN: IE000XRT5RM6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 249,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XRT5RM6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,18 | -15,0 % | -- | |||
| 8,74 | -2,6 % | +11,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,7 % | Other |
| 9,5 % | Mexico |
| 8,4 % | Cash |
| 5,5 % | Chile |
| 5,0 % | Dominican Republic |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,1925
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Im Rahmen von Anlagen in Schwellenländern beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| 4,700 % | State Of Qatar 5.103% 23/04/2048 | |
| 3,500 % | Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031 | |
| 2,800 % | Republic Of Colombia 3.125% 15/04/2031 | |
| 2,500 % | Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028 | |
| 2,400 % | Republic Of Chile 3.100% 22/01/2061 | |
| 2,400 % | Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 | |
| 2,000 % | Republic Of Ecuador 1.000% 02/03/2033 | |
| 1,700 % | Fed Republic Of Brazil 3.875% 12/06/2030 | |
| 1,700 % | Uzbek Industrial And Con 5.750% 02/12/.. | |
| 1,600 % | Mongolia Intl Bond 8.750% 09/03/2024 | |
| 74,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,700 % | Other | |
| 9,500 % | Mexico | |
| 8,400 % | Cash | |
| 5,500 % | Chile | |
| 5,000 % | Dominican Republic | |
| 4,900 % | Colombia | |
| 4,700 % | Peru | |
| 4,700 % | Qatar | |
| 3,900 % | Nigeria | |
| 3,800 % | Guatemala |
Währungen
| 94,500 % | USD | |
| 3,300 % | Other | |
| 2,100 % | EUR | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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