Aegon Emerging Markets Debt Fund - K EUR DIS H Fonds

WKN: A3C4S6 ISIN: IE000XRT5RM6


7,1057 EUR
+0,07 % +0,0051
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 263,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000XRT5RM6
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.07.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 -3,3 % --
7,13 +6,4 % +17,6 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
71,2 % Government Related
8,1 % Financials
4,9 % Communication Services
4,6 % Energy
2,8 % Cash
Nach Ländern
58,5 % Other
6,9 % Mexico
6,8 % Colombia
5,4 % Indonesia
4,8 % Dominican Republic

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1057
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  71,200 % Government Related
  8,100 % Financials
  4,900 % Communication Services
  4,600 % Energy
  2,800 % Cash
  2,500 % Treasuries
  2,200 % Industrials
  1,500 % Consumer Discretionary
  1,500 % Utilities
  0,600 % Other
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,600 % Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
  2,700 % State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
  2,600 % Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028
  2,600 % Romania 7.125% 17/01/2033
  2,500 % Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031
  2,200 % Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031
  2,100 % Gabon Blue Bond Master 6.097% 20/04/2033
  1,900 % Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027
  1,900 % Republic Of Indonesia 4.550% 11/01/2028
  1,800 % Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032
  76,100 % übrige Positionen

Länder

  58,500 % Other
  6,900 % Mexico
  6,800 % Colombia
  5,400 % Indonesia
  4,800 % Dominican Republic
  4,200 % Panama
  3,700 % Chile
  3,400 % Peru
  3,400 % Angola
  2,800 % Cash
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  96,200 % USD
  3,800 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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