Aegon Emerging Markets Debt Fund - K EUR DIS H Fonds
WKN: A3C4S6 ISIN: IE000XRT5RM6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 263,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XRT5RM6 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,95 | -3,3 % | -- | |||
| 7,13 | +6,4 % | +17,6 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 71,2 % | Government Related |
| 8,1 % | Financials |
| 4,9 % | Communication Services |
| 4,6 % | Energy |
| 2,8 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 58,5 % | Other |
| 6,9 % | Mexico |
| 6,8 % | Colombia |
| 5,4 % | Indonesia |
| 4,8 % | Dominican Republic |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,1057
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| 71,200 % | Government Related | |
| 8,100 % | Financials | |
| 4,900 % | Communication Services | |
| 4,600 % | Energy | |
| 2,800 % | Cash | |
| 2,500 % | Treasuries | |
| 2,200 % | Industrials | |
| 1,500 % | Consumer Discretionary | |
| 1,500 % | Utilities | |
| 0,600 % | Other | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 | |
| 2,700 % | State Of Qatar 5.103% 23/04/2048 | |
| 2,600 % | Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028 | |
| 2,600 % | Romania 7.125% 17/01/2033 | |
| 2,500 % | Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031 | |
| 2,200 % | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 | |
| 2,100 % | Gabon Blue Bond Master 6.097% 20/04/2033 | |
| 1,900 % | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 | |
| 1,900 % | Republic Of Indonesia 4.550% 11/01/2028 | |
| 1,800 % | Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032 | |
| 76,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,500 % | Other | |
| 6,900 % | Mexico | |
| 6,800 % | Colombia | |
| 5,400 % | Indonesia | |
| 4,800 % | Dominican Republic | |
| 4,200 % | Panama | |
| 3,700 % | Chile | |
| 3,400 % | Peru | |
| 3,400 % | Angola | |
| 2,800 % | Cash | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,200 % | USD | |
| 3,800 % | Other |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by