13.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 166,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000XOK9474 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,65 | -7,8 % | -- | |||
7,57 | -2,5 % | +10,0 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,7 % | USA |
8,8 % | Supranational |
6,2 % | Großbritannien |
3,6 % | Niederlande |
3,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,22
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erzielung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben). Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,470 % | WORLD BK 18/23 | |
3,040 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
2,200 % | Asian Development Bank | |
1,910 % | USA 21/22 ZO | |
1,830 % | USA 22/22 ZO | |
1,600 % | USA 22/29 | |
1,460 % | Independence Plaza Trust | |
1,140 % | Credit Suisse Mortgage Capital Trust | |
1,130 % | JPMorgan Chase Commercial Mortgage Sec.. | |
1,120 % | Barclays Commercial Mortgage Securitie.. | |
76,100 % | übrige Positionen |
34,740 % | USA | |
8,840 % | Supranational | |
6,250 % | Großbritannien | |
3,580 % | Niederlande | |
3,350 % | Frankreich | |
1,790 % | Luxemburg | |
1,690 % | Irland | |
1,470 % | Deutschland | |
1,260 % | Mauritius | |
1,210 % | Italien | |
1,170 % | Brasilien | |
1,050 % | Mexiko | |
0,870 % | Spanien | |
0,840 % | Indien | |
0,800 % | Guernsey | |
0,640 % | Südafrika | |
0,570 % | Finnland | |
0,530 % | Australien | |
0,530 % | Schweiz | |
0,520 % | Philippinen | |
0,510 % | Jersey | |
0,460 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Chile | |
0,430 % | Rumänien | |
0,380 % | Schweden | |
0,360 % | Südkorea | |
0,330 % | Dänemark | |
0,300 % | Kolumbien | |
0,290 % | Serbien | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,270 % | Japan | |
0,270 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Belgien | |
0,140 % | Indonesien | |
23,680 % | übrige Länder |
73,970 % | US Dollar | |
15,210 % | Euro | |
5,400 % | Pfund Sterling | |
2,680 % | Südafrikanischer Rand | |
0,800 % | Australische Dollar | |
1,940 % | übrige Währungen |