Wellington Euro High Yield Bond Fund - T USD ACC H Fonds

WKN: A3EC70 ISIN: IE000XNT2TB6


9,8974 EUR
+0,15 % +0,015
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000XNT2TB6
Portrait

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Benchmark EURO HIG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Konstantin Le..
Auflagedatum 16.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,90 +20,0 % -2,0 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Niederlande
15,8 % Frankreich
11,4 % Großbritannien
10,2 % Italien
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8974
29.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,4624
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ('der Index') verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter 'Investment Grade' angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,130 % DUFRY ONE B. 21/28
  2,040 % FAURECIA 19/27
  1,910 % Q-PARK HOL.I 20/26 REGS
  1,810 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
  1,800 % HEATHROW FINANCE 17/27
  1,800 % ARENA LU.FI. 20/28 REGS
  1,750 % GOLDSTORY 21/26 REGS
  1,670 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S
  1,540 % Hammerson TAP RegS 7.2500% 04-21-28
  1,500 % TEV.P.F.N.II 21/30
  82,050 % übrige Positionen

Länder

  17,500 % Niederlande
  15,840 % Frankreich
  11,370 % Großbritannien
  10,210 % Italien
  7,520 % Spanien
  6,600 % Luxemburg
  5,920 % USA
  4,830 % Deutschland
  4,070 % Irland
  2,710 % Schweden
  1,300 % Portugal
  1,200 % Kanada
  1,050 % Jersey
  0,880 % Griechenland
  0,610 % Guernsey
  0,460 % Schweiz
  7,930 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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