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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds
WKN: A3DQ81 ISIN: IE000XN40ZZ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 529,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XN40ZZ5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,97 | -2,5 % | -- |
| 4,97 | +8,4 % | +2,4 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,0 % | USA |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 2,5 % | Japan |
| 2,4 % | Niederlande |
| 1,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,6219
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,28
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,550 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 2,440 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,990 % | PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund | |
| 0,990 % | 4% MAY TBA | |
| 0,880 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 0,840 % | WELLS FARGO 19/27 FLR MTN | |
| 0,800 % | MORGAN STANL 23/34 FLR | |
| 0,740 % | T MOBILE USA 21/31 | |
| 0,730 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,710 % | U.S. Treasury STRIPS | |
| 82,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,990 % | USA | |
| 5,090 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Japan | |
| 2,360 % | Niederlande | |
| 1,730 % | Kanada | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,290 % | Italien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 1,090 % | Australien | |
| 1,080 % | Frankreich | |
| 0,710 % | Südafrika | |
| 0,700 % | Saudi-Arabien | |
| 0,690 % | Peru | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,460 % | Bermuda | |
| 0,440 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Deutschland | |
| 0,350 % | Israel | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Macao | |
| 0,230 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Brasilien | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,160 % | Südkorea | |
| 0,150 % | Indien | |
| 0,140 % | Panama | |
| 0,100 % | Tschechien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,610 % | US Dollar | |
| 5,310 % | Euro | |
| 1,750 % | Pfund Sterling | |
| 0,330 % | Südafrikanischer Rand |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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