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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds
WKN: A3DQ81 ISIN: IE000XN40ZZ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 529,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XN40ZZ5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,92 | +6,2 % | -- |
| 4,92 | +4,7 % | +9,2 % |
| 13,17 | +11,1 % | +123,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,9 % | Banken |
| 10,8 % | Stromversorger |
| 6,7 % | Finanzen, Sonstige |
| 6,6 % | Pipelines |
| 5,2 % | Brokerage |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3433
|
26.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,11
|
26.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,900 % | Banken | |
| 10,800 % | Stromversorger | |
| 6,700 % | Finanzen, Sonstige | |
| 6,600 % | Pipelines | |
| 5,200 % | Brokerage | |
| 4,400 % | Technologie | |
| 3,300 % | Mobilfunk | |
| 3,000 % | Gesundheit | |
| 2,600 % | Pharma | |
| 2,100 % | Festnetz | |
| 36,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,720 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 2,500 % | Fannie Mae 6% | |
| 1,390 % | Fannie Mae 4% | |
| 1,100 % | USA 24/29 FLR | |
| 1,000 % | USA 15.08.2049 2,25 | |
| 0,890 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 0,870 % | WELLS FARGO 19/27 FLR MTN | |
| 0,860 % | US TREASURY 2048 | |
| 0,820 % | MORGAN STANL 23/34 FLR | |
| 0,750 % | T MOBILE USA 21/31 | |
| 82,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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