PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A3DQ81 ISIN: IE000XN40ZZ5


9,7024 EUR
-0,36 % -0,0346
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 491,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000XN40ZZ5
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 23.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,91 +4,3 % --
6,21 +5,7 % +2,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,0 % USA
4,8 % Großbritannien
2,4 % Japan
2,2 % Kayman Inseln
1,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7024
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,49
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,790 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,490 % Fannie Mae 6%
  2,470 % US TREASURY 2046
  1,750 % Fannie Mae 4%
  1,360 % US TREASURY 2048
  1,350 % USA 15.08.2032 2,75
  1,170 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  1,120 % US TREASURY 2047
  0,950 % Fannie Mae 3,5%
  0,900 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
  82,650 % übrige Positionen

Länder

  75,990 % USA
  4,830 % Großbritannien
  2,400 % Japan
  2,170 % Kayman Inseln
  1,570 % Schweiz
  1,410 % Irland
  1,310 % Australien
  1,060 % Niederlande
  1,030 % Kanada
  0,900 % Deutschland
  0,800 % Italien
  0,750 % Südafrika
  0,710 % Frankreich
  0,610 % Mexiko
  0,390 % Luxemburg
  0,310 % Singapur
  0,250 % Brasilien
  0,230 % Bermuda
  0,230 % Dänemark
  0,220 % Spanien
  0,190 % Südkorea
  0,160 % Jersey
  0,150 % Indien
  0,120 % Macao
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,090 % übrige Länder

Währungen

  97,710 % US Dollar
  2,300 % Euro
  0,760 % Südafrikanischer Rand
  0,470 % Pfund Sterling
  0,350 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,230 % Dänische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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