DAX
24.405
+0,816
MDAX
31.247
+0,610
TecDAX
3.948
+0,156
NASDAQ 1..
22.705
+0,034
DOW JONE..
44.290
+0,130
S&P500 I..
6.229
+0,055
L&S BREN..
70,555
+0,807
Gold
3.287
-0,455
EUR/USD
1,1705
-0,154
Bitcoin ..
108.824
-0,128

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A3DQ81 ISIN: IE000XN40ZZ5


9.621942  EUR
-0,072 -0,007
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 529,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000XN40ZZ5
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 23.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,97 -2,5 % --
4,97 +8,4 % +2,4 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A3DQ81 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
78,0 % USA
5,1 % Großbritannien
2,5 % Japan
2,4 % Niederlande
1,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6219
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,28
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,550 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
2,440 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,990 % PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund
0,990 % 4% MAY TBA
0,880 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
0,840 % WELLS FARGO 19/27 FLR MTN
0,800 % MORGAN STANL 23/34 FLR
0,740 % T MOBILE USA 21/31
0,730 % BK AMERICA 23/34 FLR
0,710 % U.S. Treasury STRIPS
82,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,990 % USA
  5,090 % Großbritannien
  2,540 % Japan
  2,360 % Niederlande
  1,730 % Kanada
  1,320 % Schweiz
  1,290 % Italien
  1,110 % Irland
  1,090 % Australien
  1,080 % Frankreich
  0,710 % Südafrika
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,690 % Peru
  0,650 % Kayman Inseln
  0,520 % Spanien
  0,460 % Bermuda
  0,440 % Mexiko
  0,350 % Deutschland
  0,350 % Israel
  0,340 % Luxemburg
  0,250 % Macao
  0,230 % Rumänien
  0,200 % Norwegen
  0,170 % Brasilien
  0,170 % Liberia
  0,160 % Südkorea
  0,150 % Indien
  0,140 % Panama
  0,100 % Tschechien

Währungen

Anteil Währung
  99,610 % US Dollar
  5,310 % Euro
  1,750 % Pfund Sterling
  0,330 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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