DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.689
+0,613

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP ACC Fonds

WKN: A40800 ISIN: IE000XICRV10


12.166487  EUR
0,784 +0,0946
Börse
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 176,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000XICRV10
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher B..
Auflagedatum 18.03.25
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BROWN ADVISORY US SMALL CAP BLEND FUND - SI GBP ACC, WKN: A40800 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 20,4 %
Informationstechnologie.. 19,8 %
Finanzdienstleistungen 16,6 %
Sonstige Konsumgüter 10,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,7 %
Land Anteil
USA 86,8 %
Kasse 4,6 %
Großbritannien 4,1 %
Kanada 2,7 %
Costa Rica 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1665
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,61
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,370 % Industrie
  19,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,550 % Finanzdienstleistungen
  10,740 % Sonstige Konsumgüter
  9,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,790 % Rohstoffe
  5,200 % Energie
  5,100 % Immobilien
  4,560 % Barmittel
  2,190 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,560 % OCEANEERG INTL INC.DL-,25
1,840 % ENPRO INDUSTRIES DL-,01
1,830 % NCR ATM CO LLC DL -,01
1,770 % CCC INT.SOL.HLDG.DL-,0001
1,760 % EAGLE MATLS DL -,01
1,710 % WASTE CONNECTIONS
1,640 % CUSHMAN WAKEF. DL,01
1,470 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,410 % HEALTHEQUITY INC.DL-,0001
1,400 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
82,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,830 % USA
  4,560 % Kasse
  4,080 % Großbritannien
  2,690 % Kanada
  0,890 % Costa Rica
  0,510 % Irland
  0,420 % Luxemburg
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,020 % US Dollar
  2,690 % Kanadische Dollar
  1,210 % Pfund Sterling
  0,510 % Euro
  4,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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