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Aegon European High Yield Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A3ECVP ISIN: IE000XIC3KP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 352,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000XIC3KP9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,23 | +0,9 % | -- |
| 6,67 | +9,0 % | +52,4 % |
| 13,16 | +11,9 % | +132,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Industrials |
| 24,5 % | Consumer Discretionary |
| 22,4 % | Communication Services |
| 11,6 % | Consumer Staples |
| 5,0 % | Financials |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | France |
| 16,8 % | United Kingdom |
| 14,7 % | Germany |
| 11,0 % | Other |
| 10,7 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,9997
|
24.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt in High-Yield-Unternehmensanleihen und -Schuldverschreibungen anlegt, die fest oder variabel verzinslich sind und die von den Ratingagenturen folgende nachstehende Ratings erhalten haben. Der Fonds kann auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und -Schuldverschreibungen halten. Sämtliche gehaltenen Anleihen und Schuldverschreibungen lauten entweder auf Euro oder auf eine Währung eines anderen europäischen Landes, dessen Währung nicht der Euro ist. Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, die sowohl auf Euro als auch auf die Währungen anderer europäischer Länder lauten. Wenn nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gehalten werden, wird der Anlageverwalter versuchen, das mit diesen verbundene Währungsrisiko gegen den Euro abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,100 % | Industrials | |
| 24,500 % | Consumer Discretionary | |
| 22,400 % | Communication Services | |
| 11,600 % | Consumer Staples | |
| 5,000 % | Financials | |
| 4,800 % | Cash | |
| 3,900 % | Utilities | |
| 0,900 % | Energy | |
| 0,600 % | Information Technology | |
| 0,300 % | Other |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,800 % | Rci Banque Sa 2.625% 18/02/2025 | |
| 2,100 % | Veolia Environnement Sa 2.500% 20/01/2.. | |
| 2,100 % | Forvia Se 5.500% 15/06/2029 | |
| 1,900 % | Progroup Ag 5.375% 15/04/2031 | |
| 1,900 % | Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031 | |
| 1,800 % | Vmed O2 Uk Finan 4.500% 15/07/2031 | |
| 1,700 % | Elm For Firmenich Intern 3.750% 03/09/.. | |
| 1,600 % | Q-Park Holding I Bv 5.125% 01/03/2028 | |
| 1,500 % | Ses Sa 6.000% 12/09/2032 | |
| 1,500 % | Lorca Telecom Bondco 4.000% 30/09/2025 | |
| 81,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,700 % | France | |
| 16,800 % | United Kingdom | |
| 14,700 % | Germany | |
| 11,000 % | Other | |
| 10,700 % | Netherlands | |
| 7,800 % | United States | |
| 4,800 % | Cash | |
| 4,300 % | Luxembourg | |
| 4,300 % | Spain | |
| 3,800 % | Italy | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,400 % | EUR | |
| 11,600 % | GBP |
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